دلار استرالیا از ارز های کالایی مهم بازار فارکس است. برای معامله گرانی که آشنایی خوبی با اقتصاد چین دارند، دلار استرالیا بهترین ابزار برای نوسان گیری از اقتصاد چین است! یعنی دلار استرالیا نه تنها بر اساس عوامل بنیادی اقتصاد استرالیا و آمریکا نوسان می کند، بلکه به عنوان نماینده اقتصاد چین در بازار فارکس هم عمل می کند. اقتصاد استرالیا رابطه قوی با اقتصاد چین و بازار کامودیتی دارد. هر اتفاقی که در بازار چین یا کالا روی دهد، مستقیما روی دلار استرالیا هم تاثیر خواهد گذاشت.
تحلیل بنیادی دلار استرالیا
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت
در اوایل سال ۲۰۲۴، رابطه مثبتی بین شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا بود. شاخص های سهام آمریکا به سیر صعودی خود ادامه دادند، اما رشد قوی تورم و اقتصاد آمریکا باعث تقویت ارزش دلار و تضعیف ارزش دلار استرالیا شدند، که در نتیجه شاهد ورود AUDUSD به فاز خنثی یا رنج بودیم.
تحلیل دلار استرالیا
به نظر می رسد که دوباره شاخص سهام S&P500 آمریکا و دلار استرالیا همبستگی مثبتی پیدا کرده اند. در واقع ضریب همبستگی این دو به ۰٫۸۷ رسیده است! بالاترین سطح همبستگی عدد یک است. یعنی شاخص سهام S&P500 و دلار استرالیا دقیقاً مثل هم حرکت می کنند. هر چقدر ضریب همبستگی به یک نزدیک تر باشد، به این معنی است که دلار استرالیا مثل یک دارایی ریسکی رفتار خواهد کرد.
شاخص سهام S&P500 به سمت اوج های تاریخی خود نشانه رفته است و می تواند دلار استرالیا را هم با خود بالا بکشد.
در این میان تنها مانعی که بر سر راه دلار استرالیا و جفت ارز AUDUSD وجود دارد، داده های تورمی آمریکاست که این هفته منتشر خواهند شد. پیش بینی می شود که رشد تورم آمریکا اندکی کُند شده باشد. هر چه نرخ رشد تورم آمریکا کمتر باشد، به نفع دلار استرالیا و به ضرر دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر نرخ رشد تورم بیشتر از پیش بینی ها باشد، با تقویت ارزش دلار آمریکا، شاهد تضعیف دلار استرالیا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز عبور کرده و به نظر می رسد که موقعیت خود را در بالای اوج قیمتی آوریل ۲۰۲۰ در ۰٫۶۵۸۰ دلار حفظ کرده است. جفت ارز در روز های اخیر در این محدوده در نوسان بوده است.
مقاومتی در ۰٫۶۶۴۵ دلار دیده می شود و مقاومت بعدی هم در ۰٫۶۶۸۰ دلار قرار گرفته است. الگوی صعودی هم در نمودار در حال شکل گیری است. اگر داده های تورمی آمریکا به ضرر دلار آمریکا منتشر شوند، AUDUSD می تواند به سطوح بالاتری برسد. حمایت اول جفت ارز هم در ۰٫۶۵۸۰ دلار قرار گرفته است.
پیش بینی دلار استرالیا – پنجشنبه ۶ اردیبهشت
آخرین گزارش تورمی استرالیا ناامید کننده بود. رشد تورم بخش مصرف کنندگان استرالیا یا همان CPI به ۳٫۵ درصد رسیده که بیشتر از پیش بینی هاست. ادامه رشد تورم استرالیا یعنی بانک مرکزی هنوز در کنترل تورم موفق نبوده است.
تحلیل دلار استرالیا
افزایش هزینه خدمات در فصل اول سال ۲۰۲۴ عامل اصلی رشد سریع تورم استرالیا بوده است. این با هدف بانک رزرو استرالیا در تضاد است. برای این که بانک مرکزی استرالیا رشد تورم را کنترل کند، باید نرخ بهره را در سطوح بالاتر نگه دارد. این در حالی است که پیش از این انتظار می رفت که بانک های مرکزی دنیا به کاهش نرخ بهره فکر کنند. در این میان بازار کار استرالیا هم عملکرد خوبی دارد و از رشد تقاضا و مخارج مصرف کنندگان حمایت می کند.
انتظارات نرخ بهره ای نشان می دهند که بازار دیگر انتظار کاهش نرخ بهره استرالیا در سال ۲۰۲۴ را ندارد. هر چند که با انتشار داده های اقتصادی جدید، انتظارات نرخ بهره ای هم تغییر می کنند، اما در شرایط فعلی خبری از کاهش نرخ بهره استرالیا نیست. این خبر خوبی برای دلار استرالیاست، چون نرخ بهره این ارز کالایی در سطوح بالاتر باقی خواهد ماند.
پیش بینی دلار استرالیا
با بازگشت آرامش به بازار های مالی و توقف جریانات ریسک گریزی که در هفته های گذشته از دلار آمریکا حمایت کرده بود، شاهد بازگشت صعودی AUDUSD بودیم. با این حال به نظر می رسد که بازگشت صعودی دلار استرالیا متوقف شده است.
شایعاتی مبنی بر تشدید درگیری ها در غزه منتشر شده که هر لحظه می تواند بر دارایی های ریسکی مثل دلار استرالیا آسیب وارد کند. علاوه بر این معامله گران منتظر داده های اقتصادی آمریکا هستند تا آینده نرخ های بهره این کشور را پیش بینی کنند.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۳ اردیبهشت
امروز دلار استرالیا سعی کرد تا بخشی از افت های هفته قبل را جبران کند. به نظر می رسد که این ارز ریسکی بازار فارکس همراه با جریانات ریسک پذیری بازار آرام شده است.
تحلیل دلار استرالیا
پیش از بازگشت آرامش به بازار های مالی، شاهد جریانات ریسک گریزی بودیم که تقاضا برای دارایی های امن (مثل دلار آمریکا) را بالا برده بود و در مقابل دارایی های ریسکی مثل دلار استرالیا تضعیف شده بودند. با این حال بازار به آرامش نسبی رسیده و فعلاً خبری از جریانات ریسک گریزی نیست و همین مسئله باعث تقویت ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا شده است.
هر چند که جریانات ریسک پذیری ضعفی که در اولین روز کاری هفته به راه افتاده می تواند از دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا حمایت کند و AUDUSD را بالا بکشد، اما این هفته شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص تورمی PCE آمریکا منتشر خواهند شد. این دو گزارش کلیدی آمریکا می‌توانند بر آینده نرخ‌های بهره تأثیر بگذارند.
رشد قوی اقتصادی آمریکا در کنار رشد سریع تورم، به این معنی است که فدرال رزرو آمریکا نتوانسته تورم را کنترل کند و باید به سیاست های انقباضی (نرخ بهره بالا) ادامه دهد. این خبر خوبی برای دلار آمریکا خواهد بود. در مقابل اگر داده های اقتصادی آمریکا ضعیف باشند، می توان به کاهش نرخ بهره در ماه های آینده خوش بین بود. در این سناریو، دلار آمریکا تضعیف خواهد شد.
روز چهارشنبه هم داده های تورمی استرالیا برای فصل اول سال ۲۰۲۴ منتشر می شود. اگر نرخ رشد تورم استرالیا پایین آمده باشد، نیاز به نرخ بهره بالاتر در استرالیا از بین خواهد رفت و شاهد تضعیف دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا خواهیم بود.
پیش بینی دلار استرالیا
بازگشت صعودی و سریع AUDUSD از ۰٫۶۳۶۵ ادامه دارد. اگر جریانات ریسک پذیری ادامه داشته باشند، AUDUSD می تواند به سمت مقاومت ۰٫۶۴۶۰ دلار حرکت کند و در ادامه به میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روز در ۰٫۶۵۳۰ دلار برسد.
توجه داشته باشید که اخیراً رئیس فدرال رزرو نیویورک آمریکا از احتمال افزایش نرخ بهره حرف زده است! این یعنی شاید مسیر دلار آمریکا در آینده نزدیک باز هم صعودی باشد.
پیش بینی دلار استرالیا – دوشنبه ۲۷ فروردین
معمولاً دلار استرالیا شبیه به شاخص S&P500 آمریکا رفتار می کند. یعنی در دوره هایی که بازار درگیر جریانات ریسک پذیری است، رشد می کند و در دوره هایی که بازار درگیر جریانات ریسک گریزی است، تضعیف می شود. دلار استرالیا یک دارایی ریسکی است، یعنی دوره رشد اقتصاد جهانی به نفع این ارز کالایی است.
تحلیل دلار استرالیا
با وجود اینکه دلار استرالیا یا همان AUDUSD همبستگی نسبتاً بالایی با شاخص سهام S&P500 دارد، اما اخیراً این همبستگی مثبت ضعیف شده است. عامل این اتفاق، عملکرد ضعیف اقتصاد چین است. استرالیا روابط تجاری بالایی با چین دارد. چین بزرگ‌ترین وارد کننده محصولات استرالیاست و مشتری اصلی سنگ آهن استرالیا محسوب می شود. به همین دلیل وقتی حال اقتصاد چین خراب می شود، دلار استرالیا هم تضعیف می شود.
هفته گذشته، دلار استرالیا سقوط شدید و سریعی را در برابر دلار آمریکا تجربه کرد و تمام رشد هایی که در اوایل ماه آوریل به دست آورده بود را پاک کرد. این هفته معامله گران دلار استرالیا باید به فضای شک و تردید و مبهم سیاسی توجه کنند. یعنی روند دلار استرالیا وابسته به جریانات ریسکی خواهد بود. علاوه بر این در تقویم اقتصادی فارکس، داده های اشتغال استرالیا و گزارش GDP چین برای فصل چهارم سال ۲۰۲۳ را در پیش رو داریم.
پیش بینی دلار استرالیا
جفت ارز AUDUSD هفته را از محدوده مثبتی آغاز کرده است. دلار استرالیا از سوی کف قیمتی ۳۱ مه ۲۰۲۳ در ۰٫۶۴۶۰ حمایت شده و اگر داده های اقتصادی هفته مثبت باشند، دلار استرالیا می تواند به بازگشت صعودی روز ادامه دهد.
اما اگر تنش ها در خاورمیانه تشدید شود و یا داده های اقتصادی از حال خراب اقتصاد جهانی حکایت داشته باشند، AUDUSD به سمت ۰٫۶۳۶۵ حرکت خواهد کرد.
