|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- انتظار برای اعلام تصمیم FOMC
June 24, 2009 10:03 AM CEST - چهارشنبه 3 تیر 1388
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
حرکت نزولی اخیر دلار آمریکا با توجه به میزان سقوط و عدم تعیین هدف مشخص، قابل توجه بوده است اما از آنجاییکه قیمت در سایر بازارها، از جمله بازار سهام و کالاها تغییری نداشته است، این مساله بیانگر آن است که چشم انداز تضعیف رشد اقتصادی که طی روزهای گذشته عنوان شد، تاثیر چندانی در تحولات بازارها نداشته است. در معاملات بازار ارز، EurUsd مابین نرخهای 1.4107 و 1.4062 قرار گرفتند و UsdJpy در بین سطوح 95.62- 95.03 معامله شدند. زوج ارزی EurChf هم بار دیگر مورد توجه بازار قرار گرفتند: یورو با سقوط به محدوده نزدیک 1.50 رسید و قیمت در این منطقه با مانع نزولی همراه شد که قابل پیش بینی بود اما با توجه به آنکه SNB هفته گذشته اعلام کرد که سطح خاصی از قیمت را هدف قرار نمی دهد، برخی معتقدند که احتمال سقوط بیشتر قیمت و حتی عبور از نرخ 1.50 نیز ممکن است.
شرکت رتبه بندی مودی (Moody) روز گذشته گفت، رتبه AAA اوراق قرضه ایالات متحده مطمئن و امن است اما هشدار داد که اگر دولت نتواند قیمت اوراق را در مسیر نزولی قرار دهد، و یا به عبارت دیگر از قیمت اوراق قرضه افزایش یابد، این رتبه در معرض خطر خواهد بود و این امر در صورتیکه دلار آمریکا وضعیت خود به عنوان ارز ذخیره جهانی را از دست دهد، ممکن است اتفاق بیافتد.
با تضعیف دلار امریکا و تضعیف 1.3% شاخص دلار آمریکا (USD Index)، تقاضا برای خرید فلزات گرانبها به عنوان گزینه جانشین در سرمایه گذاری بیشتر شد و در نتیجه آن، قیمت طلا پس از سقوط شدید روز گذشته، امروز افزایش یافت. قیمت شمش طلا نیز برای تحویل فوری در ساعت 7.25 بعد از ظهر لندن، دیروز با 3.35 دلار افزایش، معادل 0.4%، به 926.05 دلار/اونس رسید و در ادامه، پس از یکبار سقوط تا نرخ 920.25 در نرخ 920.75 تثبیت شد. در بازار بورس نیویورک نیز، معاملات آتی طلا برای تحویل در ماه آگوست، با 3.30 دلار، معادل 0.4%، افزایش به 924.30 دلار/ اونس افزایش یافت. افزایش انتظارات تورمی و پایین بودن احتمال افزایش ناگهانی نرخ بهره بانک فدرال، وضعیت مثبتی را برای خرید فلزات گرانبها فراهم کرده است.
بانک فدرال ایالات متحده، نشست دو روزه کمیته سیاستگذاری پولی (FOMC) را آغاز کرده و در پایان این اجلاس مشخص خواهد شد که آیا تغییری در میزان نرخ بهره فعلی که نزدیک به سطح صفر درصد است اعمال خواهد شد یا نه. این هفته 3 مزایده بزرگ اوراق قرضه دولتی آمریکا جمعاً به ارزش 104 میلیارد دلار برگزار می شود که روز گذشته پیش از برگزاری مزایده 40 میلیارد دلاری، قیمت اوراق قرضه 2 و 10 ساله کاهش یافت. دیشب آمارهای مربوط به تراز تجاری ژاپن در ماه مه منتشر شد و میزان تراز تجاری ماه مه به 299 میلیارد ین رسید تقریبا همراستا با پیش بینی های بازار بود.
امروز، آمارهای اقتصادی مهمی منتشر خواهد شد، ابتدا در منطقه یورو، اولین عملیات افزایش سرمایه بلند مدت (LTRO) بانک مرکزی اروپا، انجام می شود و بدین ترتیب، اعتبار مالی نامحدودی برای یکسال با نرخ 1% در اختیار بانکهای منطقه یورو قرار خواهد گرفت. انتظار می رود، تقاضا برای این اعتبارات بین 400- 300 میلیارد یورو باشد اما برخی از پیش بینی ها نیز به تقاضای بانکهای برای دریافت مجموعاً 1 هزار میلیارد یورو اشاره می کنند. رویداد مهم بعدی، اعلام تصمیم FOMC است؛ پیش بینی می کنیم با توجه به آمارهای قوی اقتصادی اخیر که پیش بینی بانک فدرال از بازگشت رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2009 را تایید می کند، لحن بیانیه اعلام نرخ بهره مثبت باشد. با این حال گمان می رود بانک فدرال به منظور مقابله با افزایش انتظارات بازار نسبت به بالابردن نرخ بهره بانک فدرال در کوتاه مدت، به این نکته اصرار نماید که در ماههای آینده نیز همین میزان نرخ بهره را ثابت نگاه خواهد داشت و در بیانیه امروز، عمدتاً به مساله ریسک تورم منفی تاکید شود. همچنین، انتظار نمی رود بانک فدرال در این نشست تصمیمی برای افزایش میزان خرید اوراق قرضه خزانه داری اتخاذ کند و در مقابل، پیش بینی می شود به روند کنونی خرید دارایی ها با همین میزان ادامه دهد و این موضوع را در نشست ماه آگوست مورد بحث و تجدید نظر قرار دهد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NZD | 0.63 |  |
| GBP | 0.60 | |
| CAD | 0.52 | |
| AUD | 0.44 | |
| NOK | 0.40 | |
| SEK | 0.27 | |
| DKK | 0.14 | |
| EUR | 0.12 | |
| CHF | 0.11 | |
 | JPY | -0.32 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 9,590.32 | + 0.42 |
| Hang Seng Index | 17,868.95 | + 1.88 |
| Shanghai Index | 2,922.30 | + 1.02 |
| FTSE 100 Index | 4,222.12 | - 0.18 |
| DAX Index | 4,702.33 | - 0.10 |
| SMI Index | 5,310.52 | - 0.20 |
| DJIA futures | 8,261.00 | + 0.04 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 927.98 | + 0.23 |
| Silver | 13.92 | + 0.46 |
| VIX | 30.58 | - 1.89 |
| Crude wti | 68.78 | - 0.66 |
| USD Index | 79.68 | - 0.20 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| میزان کسری حساب ماه آوریل | -6.0 | -6.5 | EUR / 08.00 |
| نرخ بیکاری ماه آوریل | 3.3 | 3.2 | NOK / 08.00 |
| شاخص روند توزیعی CBI | -15 | -17 | GBP / 10.00 |
| تعداد فروش مسکن نوساز ، مه | 360 | 352 | USD / 14.00 |
| میزان سفارشات کالاهای باداوام ، مه | -0.8,-25.3 | 1.7,-24.6 | USD / 12.30 |
| سخنرانی مروین کینگ، رئیس BoE | -- | -- | GBP / 13.30 |
| شاخص CPI ماه ژوئن | 0.16 | -0.34 | MXN / 14.00 |
| سخنرانی آقای راث رئیس SNB | -- | -- | CHF / 17.15 |
| اعلام نرخ بهره FOMC | -- | -- | USD / 18.15 |
| نرخ بیکاری ماه مه | 5.3 | 5.3 | MXN / 19.30 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8378
R 2: 0.8260
R 1: 0.8120
نرخ فعلی: 0.7995
S 1: 0.7745
S 2: 0.7700
S 3: 0.7630
EURJPY
R 3: 139.22
R 2: 138.33
R 1: 135.37
نرخ فعلی: 134.50
S 1: 129.73
S 2: 126.98
S 3: 124.39
USDSGD
R 3: 1.4803
R 2: 1.4748
R 1: 1.4648
نرخ فعلی: 1.4539
S 1: 1.4513
S 2: 1.4425
S 3: 1.4386
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, فاندامنتال و تکنیکال, AudUsd, EurJpy, UsdSgd, دلار آمریکا, نقاط تکنیکی بازار, تقویم اقتصادی, اوراق قرضه, طلا, بانک فدرال., تراز تجاری, یورو |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
