|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- بازار ارز تحت تاثیر تحولات کلان اقتصادی
June 15, 2009 10:39 AM CEST - دوشنبه 25 خرداد 1388
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
موضوعات کلان اقتصادی جریان اصلی بازار را در اختیار گرفته و با کاهش تمایلات ریسک پذیری، حرکت صعودی دلار آمریکا یکبار دیگر آغاز شد. در روزهای پایانی هفته اخبار چندانی منتشر نشد اما روز جمعه، کره شمالی در واکنش به تحریم های سازمان ملل اظهار داشت به غنی سازی اورانیم و استفاده تسلیحاتی از پلاتونیم ادامه خواهد داد. همچنین، اجلاس وزیران دارایی G8 نیز خبر خاصی به همراه نداشت. در این نشست، استراتژی های خروج از سیاستهای انبساطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نیز از صندوق بین المللی پول خواسته شد تا بدنبال راهکارهایی برای تعدیل میزان کسری بودجه و کاهش حضور دولت در بخشهای مالی باشد. این موضوع برای بازارهای ارز قابل اهمیت است زیرا به محض آنکه جریان پولی بهتر شود و رشد اقتصادی احیا شود، نقدینگی اضافی که در بازار وجود دارد منجر به ظهور تورم و نیز خروج سرمایه ها گردد. در این میان، وضعیت آمریکا بیشتر از جهت رشد شدید تورم مورد توجه قرار خواهد گرفت. با این حال، اعضای G8 متفقاً بر این باورند که اکنون زمان مناسب برای بازگشت از سیاستهای فعلی و اقدامات اضطراری نیست.
فردا اجلاس اقتصادی کشورهای چین، روسیه، هند و چین (BRIC) برگزار خواهد شد و عمده توجه بازار به وضعیت دلار آمریکا معطوف خواهد شد هرچند به نقل از مقاله ای که در China Post منتشر شده، احتمالاً به دلیل اختلافات شدیدی که بین کشورها وجود دارد، اعلام جزئیات از نشست BRIC بسیار کم است. آقای کوردین، وزیر دارایی روسیه، گفته است، آنها به دلار آمریکا اطمینان دارند و جایگزینی ارز دیگری بجای دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، زود است.
موضوع دیگر قابل توجه برای بازارها، انجام " تست فشار" (آزمون تشخیص ثبات بانکی) در اروپا است که آمریکایی ها از درخواست صندوق بین المللی پول (IMF) از اروپائیان برای انجام این آزمون، حمایت می کنند. اروپائیان نیز گفته اند که با اصول این آزمون موافق هستند اما خانم لاگارد، وزیر دارایی فرانسه، اظهار داشت، بحث و بررسی در خصوص چگونگی انجام آن به صورت یکپارچه در تمامی کشورهای عضو و یا اجرا در سطح هر کشور ادامه دارد. به بیان دیگر، آمریکایی ها، صندوق بین المللی پول و بازارها می بایست فعلاً منتظر این تصمیم باقی بمانند. در مجموع، در صورتیکه مشخص شود که وضعیت سیستم بانکی اروپا ضعیف است، این مساله می تواند وضعیت ریسک پذیری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
اخیراً قیمت طلا کاهش شدیدی یافته و با تقویت قیمت دلار آمریکا، از جذابیت فلزات گرانبها به عنوان سرمایه گذاری مطمئن کاسته شده است. قیمت طلا که 3 ژوئن به 990.1 دلار/اونس رسیده بود، با 6% کاهش به 935 دلار/ اونس رسید. در روزهای اخیر یکبار دیگر، همبستگی منفی طلا- دلار بوجود آمده است. بدنبال اظهارات وزیر دارایی فرانسه که گفته بود، "اعتماد مستحکم" به اوراق قرضه آمریکا و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی دارد، حرکت صعودی دلار در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. بدین ترتیب، دلار رو به تقویت است و در مقابل طلا در روندی نزولی قرار گرفته است با این حال، هنوز هم قیمت در حدود 10% بالاتر از نرخهای ماه آوریل است. به نظر می رسد، به دلیل کاهش میزان تقاضا و نگرانی از قرار گرفتن قیمت در سطوح اشباع خرید، حرکت نزولی قیمت طلا ادامه یابد. در هند، بزرگترین مصرف کننده شمش طلا، خرید طلا به شدت کاهش یافته که بخشی از آن شاید به علت پایان یافتن فصل ازدواج در این کشور است. انتظار می رود، قیمت در محدوده نرخ 940 دلار/اونس باقی بماند و سرمایه گذاران منتظر مشخص شدن جریان اصلی معاملات شوند.
در هفته ای که در پیش رو است، آمارهای مختلفی از جمله، میزان ساخت و ساز مسکن، شاخصهای تورم (PPI و CPI)، میزان تولیدات صنعتی و تعداد مدعیان بیکاری هفته منتشر خواهد شد. اظهار نظرات و موضع گیری مقامات بانک فدرال پیش از نشست 24 ژوئن FOMC در خصوص استراتژیهای خروج از سیاستهای انبساطی نیز قابل توجه بازار خواهد بود.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| JPY | 0.06 |  |
 | CAD | -0.57 |
|
| GBP | -0.99 |
|
| DKK | -1.01 |
|
| EUR | -1.05 |
|
| CHF | -1.21 |
|
| NZD | -1.33 |
|
| AUD | -1.35 |
|
| NOK | -1.51 |
|
| SEK | -2.07 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 10,39.67 | - 0.92 |
| Hang Seng Index | 18,531.33 | - 1.89 |
| Shanghai Index | 2,789.55 | + 1.66 |
| FTSE 100 Index | 4,386.68 | - 1.24 |
| DAX Index | 5,010.17 | - 1.65 |
| SMI Index | 5,472.55 | - 0.89 |
| DJIA futures | 8,695.00 | - 1.08 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 933.15 | - 0.65 |
| Silver | 14.42 | - 2.82 |
| VIX | 28.15 | + 0.14 |
| Crude wti | 70.87 | - 1.62 |
| USD Index | 80.85 | + 0.87 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| میزان رشد اشتغال در سه ماهه اول | -- | -0.3 (0.0) | EUR / 09.00 |
| شاخص امپایر، میزان تولیدات در ماه ژوئن | -6.35 | -4.55 | USD / 12.30 |
| سخنرانی آقای ترلو، از اعضای بانک فدرال | -- | -- | USD / 12.45 |
| میزان خرید اوراق و سهام خارجی | 60.0 | 55.8 | USD / 13.00 |
| سخنرانی آقای ایوانز، رئیس بانک فدرال شیکاگو | -- | -- | USD / 13.30 |
| شاخص وضعیت بازار مسکن NAHB | 17 | 16 | USD / 17.00 |
| سخنرانی آقای دوک، از اعضای بانک فدرال | -- | -- | USD / 22.00 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8519
R 2: 0.8378
R 1: 0.8263
نرخ فعلی: 0.8014
S 1: 0.7968
S 2: 0.7828
S 3: 0.7745
EURJPY
R 3: 144.61
R 2: 141.75
R 1: 139.22
نرخ فعلی: 136.27
S 1: 135.30
S 2: 133.89
S 3: 131.49
USDSGD
R 3: 1.4803
R 2: 1.4748
R 1: 1.4666
نرخ فعلی: 1.4584
S 1: 1.4425
S 2: 1.4386
S 3: 1.4336
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, بازار ارز, فاندامنتال و تکنیکال, ریسک پذیری, دلار آمریکا, سازمان ملل, تحریم, AudUsd, EurJpy, UsdSgd, اجلاس اقتصادی, قیمت طلا, اوراق قرضه, شمش طلا, ساخت و ساز مسکن, تقویم اقتصادی, شاخصهای جهانی بورس |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
