|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- بانک مرکزی نیوزیلند تثبیت کرد: نرخ بهره بانکی 2.50%
June 11, 2009 10:14 AM CEST - پنج شنبه 21 خرداد 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، EurUsd مابین نرخهای 1.4060- 1.3940 قرار گرفتند و UsdJpy از نرخ 98.30 به سطح 97.73 فرود آمدند. شاخصهای سهام نیز در حال حاضر، اندکی تحت فشار قرار گرفته اند و شب گذشته، شاخص سهام S&P500 به میزان 0.2% تضعیف شد. در مقابل، افزایش بهای نفت همچنان ادامه دارد و قیمت به بالاترین نرخ 7 ماه گذشته در سطح 72.16 دلار/بشکه رسید. مزایده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا هرچند با موفقیت کامل به پایان نرسید، اما نسبت اوراق عرضه شده 2.62 به اوراق پذیرفته شده است که 34% مجموع آن به صورت خرید غیرمستقیم صورت گرفت.
در اخبار اقتصادی که روز گذشته منتشر شد، میزان کسری تراز تجاری در ماه آوریل از 28.5 میلیارد ماه مارس (پس از تجدید نظر از رقم 27.6 میلیارد دلار) به 29.2 میلیارد دلار رسید (پیش بینی ها 29.0 میلیارد دلار). در گزارش اقتصادی بانک فدرال- موسوم به کتاب بژ- نیز مشابه گزارشهای پیشین آمده بود، "اقتصاد کشور، همچنان در وضعیت ضعیف یا وخیم قرار دارد" اما نشانه هایی از "تعدیل" این وضعیت در پنج بخش از دوازه بخش بانک فدرال دیده می شود. همچنین، میزان کسری بودجه فدرال نیز از رقم 165.9 میلیارد دلار یکسال قبل به 189.7 میلیارد دلار در ماه مه رسید که از رقم پیش بینی 181.0 میلیارد نیز بیشتر بود. برخی از کشورهای بزرگ EM که ذخایر ارزی بالایی دارند، از جمله روسیه، چین و برزیل، اخیراً تمایل خود برای خرید اوراق قرضه صندوق بین المللی پول را ابراز کرده اند. انگیزه اصلی IMF برای انتشار اوراق قرضه، جمع آوری نقدینگی برای کشورهایی EM است، که تحت فشار قرار دارند و با این هدف که فرصتی برای بانکهای مرکزی ایجاد شود تا به تغییر ذخایر ارزی خود اقدام کنند، صورت نمی گیرد. در خبری دیگر، به گفته مقامات رسمی دولت روسیه، این کشور حاضر است در صورتیکه یوان به عنوان ارز جدید ذخیره جهانی مطرح شود، بخشی از سبد ارزی خود را به یوان تبدیل کند. در همین حال، به گفته برخی از مقامات، ظهور یک ارز ذخیره جدید، لزوماً به معنای تضعیف دلار آمریکا نیست.
بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، مطابق انتظار پیش بینی ها و برخلاف پیش بینی ما برای کاهش، تغییری در میزان نرخ بهره 2.5% خود اعمال نکرد. RBNZ تحولات جدید در وضعیت اقتصاد داخلی را موازنه ریسک نزولی برای اقتصاد می داند و از سوی دیگر، در انتظار مشاهده تاثیر اقدامات پیشین در کاهش نرخ بهره است. در چنین وضعیتی، هنوز مشخص نیست که آیا بانک مرکزی در آینده اقدام به مداخله در وضعیت بازار خواهد کرد یا نه. در نشست RBNZ ماه آوریل 2007، گفته بود، دلار نیوزیلند، "از استانداردهای تاریخی فاصله دارد" و نوسانات آن "تطابقی با فاندامنتال های اقتصادی میان مدت" ندارد. این اظهارات، احتمال مداخله بانک مرکزی در جریان قیمت را بیشتر نمود که در ادامه محقق گردید.
روز گذشته، با تقویت مجدد دلار در برابر ارزهای اصلی، قیمت طلا بار دیگر کاهش یافت وبه 942 دلار/ اونس رسید. عدم تقاضای فیزیکی برای طلا که عمدتاَ به دلیل افزایش قیمت است، فشارهای نزولی را شدت بخشیده است، در همین راستا، میزان واردات طلا هند در دوره سالانه 39% کاهش یافته است. امروز صبح، یکبار دیگر با تضعیف دلار و افزایش بهای نفت (که برای اولین بار طی هفت ماه گذشته به 71 دلار/بشکه رسید)، قیمت طلا نیز افزایش یافت. در ادامه، دلار تقویت شد و با صعود شاخص دلار آمریکا به سطح 80.29، روند صعودی قیمت طلا متوقف شد. در بازار ارز نیز دلار در مقابل یورو تقویت شد و توانست بخشی از حرکت نزولی پیشین را که به دلیل هشدار روسیه برای قطع خرید اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و در مقابل خرید اوراق قرضه IMF صورت گرفته بود، جبران کند. معاملات آتی طلا در بازار سهام نیویورک برای تحویل در ماه آگوست، در نرخ 925 دلار/اونس معامله شد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NZD | 1.42 |  |
| AUD | 0.68 | |
| CAD | 0.57 | |
| JPY | 0.46 | |
| GBP | 0.31 | |
 | EUR | -0.04 |
|
| DKK | -0.07 |
|
| NOK | -0.09 |
|
| CHF | -0.10 |
|
| SEK | -0.12 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 9,981.33 | - 0.10 |
| Hang Seng Index | 18,737.77 | - 0.25 |
| Shanghai Index | 2,797.32 | - 0.67 |
| FTSE 100 Index | 4,419.55 | - 0.33 |
| DAX Index | 5,059.77 | + 0.17 |
| SMI Index | 5,461.44 | + 0.46 |
| DJIA futures | 8,759.00 | + 0.05 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 953.15 | - 0.14 |
| Silver | 15.15 | - 0.26 |
| VIX | 28.46 | + 0.67 |
| Crude wti | 71.41 | + 0.11 |
| USD Index | 80.14 | - 0.23 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| گزارش ماهانه بانک مرکزی انگلیس | -- | -- | EUR / 08.00 |
| تحقیق وضعیت تورم BoE | -- | 2.1 | GBP / 08.30 |
| میزان خرده فروشی | 0.3 (-9.9) | -0.4,-10.1 | USD / 12.30 |
| تعداد مدعیان اولیه بیکاری | -- | 621 (631) | USD / 12.30 |
| میزان خرده فروشی به استثنای فروش خودرو | 0.2 (-7.9) | -0.5,-7.7 | USD / 12.30 |
| میزان ذخایر تجاری | -1.0,-6.2 | -1.2,-4.9 | USD / 14.00 |
| سخنرانی آقای لاکهارت، رئیس بانک فدرال آتلانتا | -- | -- | USD / 17.05 |
| میزان خرده فروشی ماه مه | 0.2 | -0.4 | NZD / 21.45 |
| میزان خرده فروشی به استثنای فروش اتومبیل | 0.4 | 0.5 | NZD / 21.45 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8520
R 2: 0.8378
R 1: 0.8263
نرخ فعلی: 0.8095
S 1: 0.7828
S 2: 0.7745
S 3. 0.7700
EURJPY
R 3: 144.60
R 2: 141.75
R 1: 139.75
نرخ فعلی: 136.75
S 1: 135.30
S 2: 133.89
S 3: 131.50
USDSGD
R 3: 1.4803
R 2: 1.4748
R 1: 1.4666
نرخ فعلی: 1.4532
S 1: 1.4425
S 2: 1.4385
S 3: 1.4335
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, نرخ بهره, AudUsd, EurJpy, UsdSgd, شاخصهای جهانی بورس, تقویم اقتصادی, شاخصهای سهام, بهای نفت, اوراق قرضه, کسری تراز تجاری, اقتصاد کشور, ذخایر ارزی, فاندامنتال, دلار, طلا, سهام نیویورک |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
