|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- بازار بدقت تحولات اوراق قرضه را تحت نظر دارد
May 28, 2009 1:25 PM CEST - پنج شنبه 7خرداد 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
با کاهش تمایلات ریسک پذیری، در بازار آسیا دلار تقویت شد: EurUsd از نرخ 1.3940 تا سطح 1.3793 سقوط کردند و UsdJpy از نرخ 97.05 تا 95.50 پیش رفتند. در بازار اوراق قرضه، با کاهش تقاضا برای خرید، نرخ بازدهی اوراق افزایش یافت (در حال حاضر نرخ بازدهی اوراق 10 ساله نزدیک به 3.70% است که 50 واحد بالاتر از میزان هفته گذشته است)، این در حالی است که حراج اوراق قرضه خزانه داری با موفقیت همراه بود و نسبت فروش/پوشش از رقم پیشین 2.16 به 2.32 رسید. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه می تواند بر بازار وام های رهنی تاثیر گذارد و در نتیجه، این امر بر رشد و احیای اقتصادی تاثیر منفی گذارد. همچنین، از آنجاییکه طی هفته های گذشته میزان اسپرد کاهش یافته و در سطوح پایین قرار داشته است، به اعتقاد تحلیلگران، سرمایه گذاران از اکنون اقدام به حفظ سود و بستن پوزیشن های معاملاتی خواهند نمود که پیآمد آن، استمرار حرکت نزولی در بازار اوراق قرضه خواهد بود. در حال حاضر، بدقّت تحولات زیر را تحت نظر خواهیم داشت: 1) نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی 2) اسپرد سوآپ و 3) حراج اوراق قرضه 7 ساله ایالات متحده.
ین ژاپن تحت فشار نزولی قرار گرفته است زیرا آمارهای هفتگی وزارت دارایی (MoF) نشان می دهد، سرمایه گذاران ژاپنی به میزان 6.76 میلیارد دلار در اوراق قرضه و سهام خارج از این کشور سرمایه گذاری کرده اند اما در مقابل، تقاضا برای سرمایه گذاری در بازارهای سهام ژاپن رو به کاهش بوده است. در اوایل سشن دیروز، طلا به زیر سطح 950 دلار/اونس سقوط کرد اما در ادامه، بار دیگر تقویت شد. در حال حاضر، قیمت در سطح 949.20 دلار/اونس قرار دارد. توقف حرکت صعودی طلا در هفته گذشته عمدتاً به دلیل صعود اخیر دلار بوده است. شاخص دلار با 2% افزایش به 80.212 رسید که بطور سنتی همبستگی منفی با قیمت طلا دارد. علاوه بر تحولات بازار ارز، که عامل اصلی نوسانات طلا است، یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش تقاضا طلا گردید، سرمایه گذاری بر آن به جهت مقابله با رشد تورم است، خصوصاً در شرایط کنونی که نشانه هایی از رشد اقتصادی دیده می شود و نیز انتظارات تورمی نیز رو به افزایش است.در کوتاه مدت، انتظار می رود، قیمت طلا مابین نرخهای 960- 940 (سطوح حمایت و مقاومت کنونی) قرار گیرد. در بلند مدت، انتظار می رود، با بهبود رشد اقتصادی و تضعیف دلار، حرکت صعودی طلا ادامه یابد.
امروز عمده توجه بازار به شاخصهای وضعیت تجاری اروپا، شاخص معاملات توزیعی CBI انگلیس، میزان فروش کالاهای بادوام آمریکا، تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته و تعداد فروش مسکن نوساز در ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود روز سختی برای ارزهای پربازده در پیش باشد. در این میان، دلار استرالیا وضعیت آسیب پذیری را دارد. AudUsd از اوایل ماه مارس در بالاترین سطح کانال صعودی قرار گرفته اند. پوزیشن های معاملاتی آن افزایش یافته است و میزان اسپرد نرخ بهره کوتاه مدت کمتر شده است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NZD | 0.50 |  |
 | CHF | -0.22 |
|
| EUR | -0.29 |
|
| DKK | -0.32 |
|
| AUD | -0.40 |
|
| CAD | -0.56 |
|
| GBP | -0.83 |
|
| NOK | -0.91 |
|
| SEK | -1.76 |
|
| JPY | -2.00 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 9,451.39 | + 0.13 |
| Hang Seng Index | 17,885.27 | + 5.26 |
| Shanghai Index | 2,632.93 | + 1.71 |
| FTSE 100 Index | 4,374.33 | - 0.94 |
| DAX Index | 4,953.06 | - 0.95 |
| SMI Index | 5,368.03 | - 0.94 |
| DJIA futures | 8,331.00 | + 0.41 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 949.60 | - 0.03 |
| Silver | 14.83 | + 0.50 |
| VIX | 32.36 | + 5.68 |
| Crude wti | 63.39 | - 0.09 |
| USD Index | 80.80 | + 0.04 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| ضریب اطمینان مصرف کننده | -30 | -31 | EUR / 09.00 |
| ضریب اطمینان صنعتی | -33 | -35 | EUR / 09.00 |
| شاخص معاملات توزیعی CBI | -11 | 3 | GBP / 10.00 |
| میزان سفارشات کالاهای بادوام | 0.5,-24.4 | -0.8,-25.6 | USD / 12.30 |
| تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته | 635 | 631 (629) | USD / 12.30 |
| تعداد فروش مسکن نوساز | 363 | 356 | USD / 14.00 |
| سخنرانی آقای وبر، رئیس بانک مرکزی آلمان | -- | -- | EUR / 14.15 |
| سخنرانی معاون بانک مرکزی انگلیس | -- | -- | GBP / 14.25 |
| ضریب اطمینان GfK | -25 | -27 | GBP / 23.01 |
| نرخ بیکاری | 5.0 | 4.8 | JPY / 23.30 |
| نسبت درخواست کار | 0.49 | 0.52 | JPY / 23.30 |
| میزان مصارف مسکن | -0.7 | -0.4 | JPY / 23.30 |
| شاخص پایه تورم توکیو | -0.6 | 0.0 | JPY / 23.30 |
| شاخص اصلی تورم مصرف ننده | -0.1 | -0.1 | JPY / 23.30 |
| میزان تولیدات صنعتی آوریل | 3.3 | 1.6 | JPY / 23.30 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8150
R 2: 0.8097
R 1: 0.7929
نرخ فعلی: 0.7832
S 1: 0.7703
S 2: 0.7630
S 3: 0.7450
EURJPY
R 3: 135.57
R 2: 134.80
R 1: 133.60
نرخ فعلی: 134.52
S 1: 131.50
S 2: 130.73
S 3: 129.73
USDSGD
R 3: 1.4803
R 2: 1.4748
R 1: 1.4665
نرخ فعلی: 1.4535
S 1: 1.4320
S 2: 1.4270
S 3: 1.4165
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, اوراق قرضه, فاندامنتال و تکنیکال, AudUsd, EurJpy, UsdSgd, ریسک پذیری, اسپرد, پوزیشن, سوآپ, ین ژاپن, ازارهای سهام, طلا, رشد تورم, فروش مسکن, نرخ بهره, تقویم اقتصادی, شاخصهای جهانی بورس |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
