|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- بازگشت مجدد سرمایه گذاران به بازارهای سهام
May 19, 2009 11:58 AM CEST - سه شنبه 29 اردیبهشت 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
بازگشت مجدد ریسک پذیری به بازارهای مالی موجب شد، دلار در بازار آسیا تقویت شود: EurUsd از نرخ 1.3571 تا سطح 1.3530 پیش رفتند و UsdJpy مابین نرخهای 96.13 و 96.62 قرار گرفتند. اقبال سرمایه گذران به وضعیت بازارهای سهام و اعلام بهتر از حد انتظار آمارهای اقتصادی ایالات متحده موجب افزایش اعتماد عمومی بازار به وضعیت رشد اقتصادی گردیده است. اکنون به نظر می رسد که روند ریسک پذیری یکبار دیگر به بازارهای مالی بازگشته است و فعالان بازار در انتظار بهبود رشد اقتصاد جهانی هستند. روز گذشته، شاخصهای سهام وال استریت در سطوح بالا بکار خود پایان دادن و شاخص S&P به میزان 3.0% تقویت شد. امروز صبح نیز شاخص های منطقه ای آسیا نیز تقویت شدند. در این میان، شاید تنها مشکلی که در روند کنونی خوشبینی بازار بوجود آید این نکته باشد که مداخلات شدید دولتها و اعمال بسته های محرک اقتصادی، در کوتاه مدت تقویت مصنوعی بازارهای مالی را ایجاد کرده باشد و در نتیجه، حرکت صعودی به ناگاه متوقف گردد.
حرکت صعودی در بازار کالاها نیز مشهود بود: بهای نفت خام به بالای 60 دلار در هر بشکه و طلا به 923 دلار در هر اونس رسیدند. در مقابل، ارزهای وابسته به کالاها نیز تقویت شدند. همچنین، اعلام نتایج انتخابات داخلی در هند، موجب تقویت بازارهای سهام و ارزهای EM (بازارهای نوظهور) گردید. در همین راستا، آقای سیگوموتو، معاون وزیر دارایی هند، روز گذشته هشدار داد که به دلیل نوسانات بازار، وزارت دارایی به دقت تحولات بازار ارز را دنبال می کند. این مسائل موجب تقویت زوج ارز UsdJpy گردید. با این حال، به گمان ما، نگرانی از احتمال مداخله ژاپن در سیاستگذاری ارزی هنوز زود است، و برای این وضعیت، می بایست می بایست شاهد تضعیف بیشتر دلار باشیم.
در استرالیا، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، امروز صبح اظهار داشت، میزان نرخ بهره در سطوح "بسیار پایین" است و رشد اقتصادی چین نیز رو به افزایش است. این سخنان، تکرار مواضع پیشین بانک مرکزی است که پیشتر در نشست سیاستگذاری پولی بدان اشاره شده بود. اطمینان بازار از عدم ادامه کاهش نرخ بهره بانک مرکزی، به تقویت دلار این کشور کمک خواهد کرد. متن صورتجلسه بانک مرکزی که امروز منتشر شد، به این نکته اشاره دارد که موضع فعلی بانک مرکزی، "انتظار و مشاهده" وضعیت اقتصادی است. همچنان بر این باوریم که بانک مرکزی استرالیا در ماههای آینده تغییری در میزان نرخ بهره اعمال نخواهد کرد و به انتظار اعلام تاثیرات دومین بسته محرک اقتصادی خواهد نشست.
طلا، پس از حرکت صعودی هفته گذشته، قربانی حرکت اصلاحی شدید گردید و قیمت تا سطح 928 دلار/ اونس سقوط کرد. در ادامه، خریداران قیمت را به نرخ 934 دلار/ اونس پیش بردند که به نظر می رسد این حرکت تاحدی شدید بوده و بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند، به دلیل صعود قیمت به بالای میانگین متحرک 10 و 15 روز، قیمت با انجام یک حرکت اصلاحی به محدوده نرخ 918 دلار/اونس برسد. لازم به ذکر نیست که نوسان نماهایی از جمله RSI، اشاره به این نکته دارند که قیمت در سطح 934 دلار در سطح اشباع خرید قرار دارد. در حال حاضر، اقدام سرمایه گذاران برای خرید دارایی های پربازده، موجب شده، قرارداد معاملات آتی با 1% کاهش در نرخ 912 دلار/ اونس معامله شوند. این احتمال وجود دارد که قیمت طلا در میان مدت به دلیل انتظارات تورمی، افزایش یابد خصوصاً با توجه به این نکته که قیمت نفت به بالای 60 دلار/ بشکه رسیده است.
امروز در آلمان، شاخص تمایلات سرمایه گذاری ZEW بدنبال تقویت در ماه مه، در این دوره نیز با افزایش قیمت همراه باشد. در انگلیس، انتظار می رود، شاخص تورم (CPI) در ماه آوریل کاهش یابد و در ایالات متحده، احتمال افزایش تعداد ساخت و ساز مسکن از رقم قبلی 510000 واحد در ماه مارس به 550000 وجود دارد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| SEK | 1.31 |  |
| NZD | 1.29 | |
| AUD | 0.77 | |
| GBP | 0.76 | |
| NOK | 0.73 | |
| EUR | 0.37 | |
| DKK | 0.34 | |
| CAD | 0.30 | |
| CHF | 0.17 | |
 | JPY | -0.33 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 9,290.29 | + 2.73 |
| Hang Seng Index | 17,538.69 | + 3.03 |
| Shanghai Index | 2,672.13 | + 0.72 |
| FTSE 100 Index | 4,446.45 | + 2.26 |
| DAX Index | 4,851.96 | + 2.41 |
| SMI Index | 5,435.12 | + 1.57 |
| DJIA futures | 8,498.00 | + 0.33 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 923.23 | + 0.54 |
| Silver | 13.87 | + 0.79 |
| VIX | 30.24 | - 8.69 |
| Crude wti | 60.14 | + 1.88 |
| USD Index | 82.55 | + 0.02 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| شاخص GDP سه ماهه اول | -0.5 | -0.2 (0.4) | NOK / 08.00 |
| شاخص تورم مصرف کننده در ماه آوریل | 0.4 (2.4) | 0.2 (2.9) | GBP / 08.30 |
| شاخص تورم RPI، ماه آوریم | 0.0 (-1.4) | 0.0 (-0.4) | GBP / 08.30 |
| شاخص تورم RPIX | 0.5 (1.8) | 0.2 (2.2) | GBP / 08.30 |
| شاخص انتظارات اقتصادی ZEW | 20.0 | 13.0 | GE / 09.00 |
| میزان ساخت و ساز ماه مارس | -- | -1.8,-11.8 | EUR / 09.00 |
| تعداد مجوزهای ساخت و ساز | 0.530 | 0.516 | USD / 12.30 |
| شروع ساخت و ساز مسکن | 0.530 | 0.510 | USD / 12.30 |
| سخنرانی آقای استرن، رئیس بانک فدرال مینه پولیس | -- | -- | USD / 17.15 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8348
R 2: 0.8097
R 1: 0.7714
نرخ فعلی: 0.7695
S 1: 0.7451
S 2: 0.7337
S 3: 0.7233
EURJPY
R 3: 133.59
R 2: 132.40
R 1: 131.15
نرخ فعلی: 131.26
S 1: 126.63
S 2: 124.39
S 3: 122.13
USDSGD
R 3: 1.4882
R 2: 1.4845
R 1: 1.4803
نرخ فعلی: 1.4637
S 1: 1.4623
S 2: 1.4501
S 3: 1.4446
تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســیا, بازارهای سهام, AudUsd, EurJpy, UsdSgd, ریسک پذیری, بازارهای مالی, سهام وال استریت, بسته محرک اقتصادی, بهای نفت خام, نرخ بهره, طلا, قیمت طلا, تورم |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
