|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- انتظار برای NFP
May 08, 2009 10:15 AM CEST - جمعه 18 اردیبهشت 1388
| خلاصه بازار |
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، دلار تحت فشار نزولی قرار گرفت و روند ریسک پذیری بازارهای مالی به دنبال انتشار نتایج نه چندان ضعیف آزمون تشخیص ثبات بانکی (Stress Tests) بار دیگر تقویت شده است. در معاملات صبح امروز، EurUsd از سطح 1.3342 تا نرخ 1.4329 پیش رفتند و UsdJpy مابین نرخهای 98.90 و 99.42 قرار گرفتند. نتایج آزمون تشخیص ثبات بانکی چندان که انتظار می رفت، تاثیر منفی بر خوشبینی های بازار نگذاشت هرچند که در این گزارش مشخص شد که 10 بانک آمریکایی در مجموع نیاز به جلب 75 میلیارد دلار سرمایه دارند. از آنجاییکه بخش عمده ای از این گزارش پیشتر منتشر شده بود، در هنگام اعلام نهایی گزارش، از هیجان های بازار کاسته شده بود. آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال ایالات متحده قبلاً گفته بود، نتایج این آزمون برای بازارها " آسودگی قابل توجهی" در برخواهد داشت.
روز گذشته بازارهای سهام وال استریت در نرخهای پایین بکار خود پایان دادند اما امروز صبح، در آسیا، شاخصهای سهام در روندی صعودی قرار گرفتند. در بازار ارز، ارزهای پربازده از جمله ارزهای متکی به کالاها و ارزهای EM (بازارهای نوظهور) تقویت شدند: AudUsd تا سطح 0.7571 صعود کردند و UsdRub (دلار آمریکا- روبل روسیه) تا سطح 32.5380 پیش رفتند. نفت خام نیز پس از عبور قیمت از سطح 55 دلار، اکنون در نرخ 57.73 دلار معامله می شود. طلا نیز در روندی صعودی قرار گرفته و در بالای سطح 910 دلار تثبیت شده است. توجه مجدد بازار به وضعیت رشد تورم موجب افزایش تقاضا برای خرید کالاها در بخش انرژی شده است. نفت خام که اکنون در نرخ 57 دلار معامله می شد، هدف 60 دلار در هر بشکه را هدف گرفته و از سوی دیگر، تقاضا برای خرید طلا برای تضمین سرمایه در برابر تورم نیز رو به افزایش است.
برخی از رویدادهای مهم بازار بر رفتارهای روز گذشته بازار تاثیر گذاشته بود که از آن جمله می توان به نشست روز گذشته ECB و BoE و انتشار نهایی نتایج آزمون ثبات بانکی آمریکا اشاره کرد. میزان شفافیت گزارشهای منتشر شده، می تواند معامله گرانی را که در انتظار شروع روند احیای بازارهای مالی هستند، امیدوار تر کند. در شرایط فعلی، این احتمال وجود دارد که طلا در بلند مدت، مابین نرخهای 950- 850 دلار/اونس قرار گیرد. این بدین معنا است که در شرایطی که احتمال ایجاد ریسک گریزی رو به افزایش است، قیمت در همین سطوح باقی خواهد ماند و در صورت تثبیت، احتمال استمرار حرکت صعودی وجود دارد.
بانک مرکزی استرالیا (RBA) در گزارش سیاستگذاری پولی خود، پیش بینی های قبلی خود از رشد اقتصادی کشور و تورم را کاهش داد. انتظار می رود، رشد اقتصادی چین و وضعیت رو به تثبیت در آسیا و چین پایدار بماند. با این حال، هر چند هنوز هم احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره بانکهای مرکزی وجود دارد، اما برای بانک مرکزی استرالیا، احتمالاً این میزان "کمتر از حد معمول" و بر اساس " چشم انداز روند احیای رشد اقتصادی" صورت خواهد گرفت.
امروز، مهمترین خبر بازار، اعلام آمارهای اشتغال ایالات متحده در ماه آوریل است. پیش بینی می شود، تعداد فرصتهای شغلی از دست رفته در این ماه به رقم 600K برسد و در نتیجه، نرخ بیکاری به 8.9% افزایش یابد. روز گذشته، تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته با کاهش از میانگین رقم 658000 نفر در ماه مارس به 637000 در ماه آوریل کاهش یافت، اما تعداد مدعیان مستمر بیکاری در ماه آوریل به رکورد صعودی 6.27 میلیون نفر رسید. با توجه به این آمار، پیش بینی می کنیم، نرخ بیکاری از 8.5% به رقم 8.9% افزایش یابد که همراستا با میانگین نظر سنجی های صورت گرفته بلومبرگ از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار است.
در کانادا نیز امروز گزارش اشتغال منتشر می شود، انتظار می رود، نرخ بیکاری به 8.3% برسد زیرا به گفته مقامات رسمی این کشور، وضعیت بازار کار در سال 2009 رو به تضعیف است. میزان نرخ بیکاری در ماه مارس 8% بود که آخرین بار در دسامبر 2001 در این سطح بوده است. پیش بینی می شود، شرایط بازار کار در کانادا همچنان در وضعیت نابسامان باقی بماند مگر آنکه آمارهای امروز بهتر از حد انتظار اعلام شود. پیش بینی ما برای روند 1 ماهه و 3 ماهه UsdCad، حرکت به نرخ 1.25 است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NOK | 0.35 |  |
| SEK | 0.30 | |
| CAD | 0.22 | |
| GBP | 0.21 | |
| EUR | 0.06 | |
| DKK | 0.05 | |
| CHF | 0.01 | |
 | JPY | -0.18 |
|
| NZD | -0.24 |
|
| AUD | -0.44 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 9,432.83 | + 0.50 |
| Hang Seng Index | 17,320.72 | + 0.59 |
| Shanghai Index | 2,625.65 | + 1.08 |
| FTSE 100 Index | 4,441.48 | + 0.97 |
| DAX Index | 4,868.45 | + 1.33 |
| SMI Index | 5,361.52 | + 0.67 |
| DJIA futures | 8,446.00 | + 0.70 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 914.31 | + 0.39 |
| Silver | 13.99 | + 1.00 |
| VIX | 33.44 | + 3.05 |
| Crude wti | 57.57 | + 1.51 |
| USD Index | 83.72 | - 0.26 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| میزان تولیدات صنعتی، مارس | -0.5 | -0.1 | NOK / 8.00 |
| شاخص تورم تولید کننده ، آوریل | 0.8 (-3.6) | 1.0 (-0.4) | GBP / 8.28 |
| شاخص اصلی تورم تولید کننده، آوریل | 0.2 (2.3) | 0.2 (3.3) | GBP / 8.28 |
| میزان تولیدات صنعتی، مارس | -1.3,-21.1 | -2.9,-20.3 | GE / 10.00 |
| نرخ بیکاری ماه آوریل | 8.3 | 8.0 | CAD / 11.00 |
| تعداد فرصتهای شغلی از دست رفته، آوریل | -50.0 | -61.3 | CAD / 11.00 |
| میزان ظرفیت بهره وری، سه ماهه | 0.8 (1.8) | -0.4 (2.2) | USD / 12.30 |
| تعداد اشتغال ماهانه، آوریل | -620 | -663 | USD / 12.30 |
| نرخ بیکاری ماه آوریل | 8.9 | 8.5 | USD / 12.30 |
| میزان ذخایر انبارهای عمده فروشی | -1.0,-2.5 | -1.5,-1.7 | USD / 14.00 |
| سخنرانی آقای لیکر، رئیس بانک فدرال ریچموند | -- | -- | USD / 17.00 |
| میزان تراز تجاری ماه مارس | -- | 160 | MXN / 19.30 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.8520
R 2: 0.8097
R 1: 0.7738
نرخ فعلی: 0.7559
S 1: 0.7337
S 2: 0.7233
S 3: 0.7050
EURJPY
R 3: 137.40
R 2: 135.57
R 1. 134.33
نرخ فعلی: 133.28
S 1: 130.92
S 2: 129.87
S 3: 128.95
USDSGD
R 3: 1.4980
R 2: 1.4882
R 1: 1.4803
نرخ فعلی: 1.4662
S 1: 1.4500
S 2: 1.4445
S 3: 1.4270
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, فاندامنتال و تکنیکال, دلار, EurUsd, UsdJpy, بازارهای سهام, وال استریت, بازار ارز, ارزهای پربازده, AudUsd, UsdRub, نفت خام, طلا, رشد تورم, ریسک گریزی, آمارهای اشتغال, تقویم اقتصادی, شاخص تورم |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
