فهرست وبلاگ این وبلاگ
ورود     خانه
افتتاح حساب واقعی
سیگنال معاملاتی
خدمات آموزشی ما
مدرسه فارکس
خدمات رایگان ما
فارکس به زبان ساده
افتتاح حساب دمو
عضویت در خبرنامه های تحلیلی

04/30/2009 13:50:08 
   
-
تحلیل فارکس : بازار آســـیا- روند ریسک پذیری همچنان پایدار است

April 30, 2009 11:07 AM CEST - پنج شنبه 10 اردیبهشت 1388
خلاصه بازار

تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، دلار در برابر تمامی ارزهای اصلی تضعیف شد و بازارها بی اعتنا به انتشار اخبار ضعیف در آمریکا، تنها به جنبه های مثبت توجه کرند؛ EurUsd از سطح 1.3260 تا نرخ 1.3386 صعود کردند و UsdJpy مابین نرخهای 97.20 تا 97.80 معامله شدند. ارزهای پربازده و پرریسک نیز علیرغم اعلام سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بالا بردن درجه هشدار گسترش بیماری آنفولانزای خوکی به سطح 5، به حرکت صعودی خود ادامه دادند. به نظر می رسد، میزان خوشبینی های بازار که بدنبال اعلام قوی شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا بوجود آمد، تاثیر بیشتری نسبت به اعلام ضعیف و کمتر از حد انتظار GDP این کشور در بازارها ایجاد کرده است. چنانکه می دانیم، 70% میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را بخش مصرف تشکیل می دهد و کاهش قابل توجه در میزان ذخایر انبارها در آمار اخیر GDP، نشانه ای از پتانسیل رشد شدید میزان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ماههای آینده است. در بخش اخبار مربوط به اعلام عملکرد مالی شرکتها، از بین 44 شرکت لیست شده در سبد S&P500، روز گذشته 37 شرکت در سه ماهه اول، نتایج بهتر از حد انتظاری را اعلام کردند و حتی انتشار این خبر که شرکت بزرگ اتومبیل سازی کرایسلر، در حال اقدام برای اعلام ورشکستگی طبق قوانین فصل 11 قانون ورشکستی آمریکا است، تغییری در روند ریسک پذیری بوجود نیاورد.

کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال (FOMC)، در بیانیه روز گذشته، نکات قابل توجهی چندانی را مطرح نکرد. در حال حاضر، اگرچه میزان بازدهی اوراق قرضه رو به افزایش است، بازار تا حدی به احتمال گسترش سیاستهای انبساط کمّی (QE) واکنش نشان داده است و توجه به وضعیت تورم گسترش اعتبارات (Reflation) بر نوسانات قیمت تاثیر گذاشته است، بدین ترتیب، AudUsd به بالاترین نرخ یکسال گذشته رسیده و UsdCad در سطوح پایین قیمت قرار دارند. از سوی دیگر، یکی دیگر از دلایل استمرار حرکت صعودی دلار کانادا، سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی (BoC) بود که در گزارش خود از مواضع پیشین در خصوص اتخاذ سیاستهای انبساطی، اندکی فاصله گرفت. در حالیکه بر این گمان هستیم که BoC نهایتاً روش ملایمی در خصوص سیاستهای غیرمتعارف پولی در پیش گیرد اما در وضعیت فعلی تغییراتی ایجاد خواهد کرد.

بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، نرخ بهره بانکی را بدون تغییر تثبیت نمود و در خبری دیگر، میزان تولیدات صنعتی ژاپن برای اولین بار طی 6 ماه گذشته افزایش یافت. این رشد می تواند نشانه ای از پایان دوران سقوط فعالیتهای تولیدی تلقی شود. امروز صبح، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، میزان نرخ بهره بانکی (OCR) را با 50 واحد کاهش به پایین ترین رکورد نزولی، یعنی رقم 2.50% تقلیل داد. این کاهش، در راستای انتظار بازار بود اما بر خلاف پیش بینی بارکلی (BarCap) برای کاهش 25 واحد اعلام شد. لحن بیانیه بانک مرکزی نیوزیلند ضعیف بود و به ادامه کاهش نرخ بهره در بلند مدت اشاره داشت.

بدنبال اعلام ضعیف میزان رشد اقتصادی آمریکا (شاخص GDP) و انتشار صورتجلسه FOMC، خریداران طلا یکبار دیگر به صحنه بازگشتند. تقاضا برای خرید طلا بیشتر از آنجا ناشی می شود که احتمال می رود، با تضعیف دلار، تورم بار دیگر افزایش یابد. از نظر تکنیکی، انتظار انجام یک حرکت اصلاحی به میزان 50% و صعود به بالاترین نرخ هفته وجود دارد. روز گذشته، اندیکاتور شاخص نسبی قدرت (RSI) به سطح 20.25 رسید که سیگنالی برای ورود جدید خریداران است. در بیانیه روز گذشته بانک فدرال آمده بود، هرچند که رشد اقتصاد ایالات متحده وخیم است، اما به نظر می رسد، روند از شتاب این حرکت نزولی کاسته شده است. بیانیه دیروز بانک فدرال به تمایلات مثبت ریسک پذیری کمک کرد و منجر به شروع حرکت صعودی شاخصهای سهام و دارایی های پرریسک گردید. روندی که پیشتر برای کاهش تقاضای خرید اوراق قرضه انتظار داشتیم، اکنون بوجود آمده و هجوم سرمایه به سایر بخشها از جمله خرید طلا متمایل گشته است. چنانکه پیشتر نیز اشاره کردیم، صعود طلا به بالای نرخ 900 دلار/اونس، به معنای خرید برای حفظ سرمایه در برابر رشد تورم صورت می گیرد.



10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا

CAD1.10

AUD1.04

GBP0.89

SEK0.42

EUR0.23

DKK0.21

CHF0.15

NOK0.03
JPY-0.65
NZD-0.83

شاخصهای جهانی بورس
نرخ فعلی
% تغییر
Nikkei 225 Index8,828.26+ 3.98
Hang Seng Index15,541.40+ 3.90
Shanghai Index2,477.57+ 0.38
FTSE 100 Index4,251.62+ 1.41
DAX Index4,800.76+ 2.04
SMI Index5,258.85+ 2.06
DJIA futures8,241.00+ 1.42

شاخصهای جهانی بورس
نرخ فعلی
% تغییر
Gold898.13+ 0.01
Silver12.77+ 0.03
VIX36.08- 4.92
Crude wti51.53+ 1.09
USD Index83.97- 0.75

تقویم اقتصادی امروز
پیش بینی
دوره پیشین
زمان GMT/ کشور
شاخص تورم (HICP)0.70.6EUR / 9.00
نرخ بیکاری ماه مارس8.78.5EUR / 9.00
شاخص GDP ماه فوریه-0.2-0.7CAD / 12.30
میزان درآمدهای شخصی در ماه مارس-0.2 (0.4)-0.2 (1.0)USD / 12.30
شاخص اصلی هزینه های مصارف شخصی (PCE)0.1 (1.8)0.2 (1.8)USD / 12.30
شاخص PCE، ماه مارس--0.3 (1.0)USD / 12.30
تعداد مدعیان اولیه بیکاری هفته--640 (647)USD / 12.30
شاخص مدیران خرید شیکاگو34.031.4USD / 13.45
اعلام نرخ بهره بانک مرکزی آفریقای جنوبی8.509.50ZAR / ----

نقاط تکنیکی بازار

AUDUSD
R 3: 0.7355
R 2: 0.7329
R 1: 0.7300
نرخ فعلی: 0.7354
S 1: 0.7050
S 2: 0.6955
S 3: 0.6857

EURJPY
R 3: 134.33
R 2: 132.45
R 1: 131.45
نرخ فعلی: 130.27
S 1: 126.63
S 2: 124.40
S 3: 122.13

USDSGD
R 3: 1.5135
R 2: 1.5090
R 1: 1.49780
نرخ فعلی: 1.4759
S 1: 1.4705
S 2: 1.4675
S 3: 1.4500

تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســـیا, ریسک پذیری, دلار, EurUsd, UsdJpy, آنفولانزای خوکی, شاخص ضریب اطمینان, AudUsd, UsdCad, نرخ بهره بانکی, طلا, اندیکاتور, شاخصهای سهام, اوراق قرضه, رشد تورم



لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :

1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >> کلیک کنید

2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >> کلیک کنید

3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >> کلیک کنید

4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >> کلیک کنید

5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >> کلیک کنید