|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســـیا- احتمال تعدیل سیاستهای انبساطی بانک مرکزی اروپا
April 29, 2009 11:53 AM CEST - چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
اعلام مثبت آمارهای اقتصادی و گزارش عملکرد بانکها و شرکتها، نگرانی های اخیر در خصوص گسترش بیماری آنفولانزای خوکی و وضعیت بخش مالی را تا حدی تعدیل نمود و یکبار دیگر جو ریسک پذیری به بازارهای مالی بازگشت، بدین ترتیب، امروز صبح و در بازار آسیا، دلار تحت فشار نزولی قرار گرفت. EurUsd از سطح 1.3120 تا 1.3215 صعود کردند و UsdJpy از نرخ 96.50 تا سطح 97.06 پیش رفتند. با کمتر شدن خطر گسترش ایپدمی ویروس آنفولانزا، سازمان بهداشت جهانی (WTO) هشدار جدیدی در خصوص سرایت این بیماری منتشر نکرد و بانک جهانی نیز روند گسترش آن را "ملایم" توصیف نمود، در نتیجه، از فشارهای پیشین بر پزوی مکزیک (MXN) کاسته شد و قیمت در برابر دلار آمریکا به 13.80 رسید . با ظهور مجدد شرایط ریسک پذیری، AudUsd از سطح 0.7000 صعود کردند و هم اکنون در حال رسیدن به سطح 0.7150 هستند.
روز گذشته، میزان ضریب اطمینان مصرف کننده آمریکا (شاخص Conference Board)- از رقم 29.9 در ماه مارس به 39.2 در ماه آوریل رسید. بدنبال انتشار این خبر، شاخصهای سهام تقویت شدند و بازارهای سهام آمریکا در سطوح بالا به کار خود پایان دادند. شاخص وضعیت تولید بانک فدرال بخش ریچموند نیز با افزایش از رقم 20- به 9- در ماه آوریل بهبود یافت. همچنین شرکت خودروسازی جنرال موتورز (GM) اعلام کرد، پیشرفتهای برای کاهش میزان بدهی های خود پیش از پایان ماه جاری که ضرب العجل دولت برای این شرکت تعیین گردیده بود، حاصل شده است. امروز صبح نیز شاخص های سهام آسیا تقویت شدند (بازارهای ژاپن تعطیل بودند) و شاخص معاملات آتی بازار اروپا نیز اشاره به رشد قیمتها در هنگام باز شدن بازار دارد. با این حال، هنوز بر این باوریم که در آستانه اعلام نتایج اصلی آزمون تشخیص ثبات بانکی در آمریکا و نیز نشست هفته آینده ECB برای تعیین نرخ بهره، روند ریسک پذیری شکننده بوده و این اوضاع کماکان به نفع ین و دلار است.
روز گذشته یورو توانست حرکت صعودی خود را از سر بگیرد. این روند پس از آن آغاز شد که آقای بینی اسماگی، از اعضای بانک مرکزی اروپا، احتمال اتخاذ راهکارهای جدیدی برای برنامه خرید دارایی ها را پیشتر توسط بانکهای مرکزی انگلیس و آمریکا به اجرا درآمده بود، مطرح نمود. وی در خصوص احتمال افزایش میزان اعطای وام از سوی ECB به سایر بانکها صحبت نیز سخن گفت و اظهار داشت:" این سیاست مستقیماً بر بازدهی اوراق قرضه تاثیر گذار است". این اظهارات، انتظار بازار مبنی بر اجرای سیاستهای کامل انبساطی توسط بانک مرکزی اروپا را کاهش داد.
تراز تجاری نیوزیلند به پشتوانه کاهش ارزش دلار این کشور و کاهش تقاضای داخلی، با بهبود قابل توجهی در طی شش ماه گذشته، همراه شد و موجب تعجب بازار گردید. اعلام مثبت این آمار، موجب تقویت Nzd در برابر Aud و سایر ارزهای پربازده گردید. انتظار داریم، بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) فردا اقدام به کاهش نرخ بهره نماید که در این شرایط، بهترین راه، فروش AudNzd است. پیش بینی ما کاهش نرخ بهره به میزان 25 واحد است اما بازارها انتظار دارند، نرخ بهره با 50 واحد تعدیل همراه شود. همچنین، انتظار می رود، بانک مرکزی نیوزیلند راه را برای استمرار کاهش تدریجی نرخ بهره هموار کند.
امروز عمده توجه بازار، اعلام میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سه ماهه اول و نیز اعلام تصمیم کمیته FOMC و تعیین نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا است. ما نیز همانند بخش عمده بازار انتظار داریم، میزان رشد اقتصادی در دوره سالانه به 4.9%- برسد و تغییری نیز در میزان نرخ بهره فعلی بانک مرکزی آمریکا اعمال نگردد. با این حال، بازار برای پیش بینی و تحلیل چشم انداز رشد اقتصادی، به بیانیه همراه اعلام نرخ بهره بانک فدرال توجه خواهد نمودد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NZD | 1.39 |  |
| AUD | 1.16 | |
| NOK | 0.93 | |
| CAD | 0.83 | |
| EUR | 0.62 | |
| DKK | 0.61 | |
| GBP | 0.58 | |
| CHF | 0.51 | |
| SEK | 0.42 | |
 | JPY | -0.15 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Hang Seng Index | 14,948.15 | - 2.66 |
| Shanghai Index | 2,468.19 | + 2.70 |
| FTSE 100 Index | 4,109.89 | + 0.32 |
| CAC 40 Index | 3,082.49 | + 1.03 |
| DAX Index | 4,645.00 | + 0.81 |
| SMI Index | 5,100.53 | - 0.16 |
| DJIA futures | 8,011.00 | + 0.55 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 895.65 | + 0.25 |
| Silver | 12.55 | + 0.48 |
| VIX | 37.95 | - 0.96 |
| Crude wti | 50.18 | + 0.52 |
| USD Index | 84.91 | - 0.29 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| اعلام نرخ بهره بانک مرکزی لهستان | 3.75 | 3.75 | PLN / -- |
| شاخص مدیران خرید در ماه آوریل | -- | 44.1 | EUR / 8.00 |
| نرخ بیکاری ماه فوریه | 3.3 | 3.1 | NOK / 8.00 |
| میزان ضریب اطمیان مصرف کننده | -33 | -34 | EUR / 9.00 |
| میزان ضریب اطمینان صعتی ماه آوریل | -36 | -38 | EUR / 9.00 |
| شاخص پیشرو اقتصادی KoF | -1.90 | -1.79 | CHF / 9.30 |
| میزان تولید ناخالص داخلی | -4.9,-2.3 | -6.3,-0.8 | USD / 12.30 |
| شاخص تورم تولید ناخالص داخلی | 1.7 (1.8) | 0.5 (2.0) | USD / 12.30 |
| سخنرانی آقای استارک، از اعضای ECB | -- | -- | EUR / 15.30 |
| اعلام نرخ بهره FOMC | 0.00-0.25 | 0.00-0.25 | USD / 18.15 |
| میزان نرخ بهره بانکی مرکیز نیوزیلند | 2.50 | 3.00 | NZD / 21.00 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7355
R 2: 0.7327
R 1: 0.7250
نرخ فعلی: 0.7143
S 1: 0.6954
S 2: 0.6857
S 3: 0.6770
EURJPY
R 3: 131.45
R 2: 129.70
R 1: 128.90
نرخ فعلی: 127.43
S 1: 124.40
S 2: 122.13
S 3: 121.75
USDSGD
R 3: 1.5189
R 2: 1.5135
R 1: 1.5090
نرخ فعلی: 1.4938
S 1: 1.4900
S 2: 1.4847
S 3: 1.4805
تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســـیا, بانک مرکزی اروپا, آنفولانزای خوکی, بازارهای مالی, دلار, EurUsd, UsdJpy, ریسک پذیری, AudUsd, ضریب اطمینان مصرف, شاخصهای سهام, یورو, اوراق قرضه, AudNzd, نرخ بهره, رشد اقتصادی |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
