|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- امروز: انتظار برای اعلام نتایج اولیه آزمون ثبات بانکی در آمریکا
April 24, 2009 10:59 AM CEST - جمعه 4 اردیبهشت 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، دلار تحت فشار نزولی قرار گرفت و تضعیف شد. این درحالی است که اخبار ضعیف اقتصادی و گزارشهای متفاوت سود و زیان شرکتها در سه ماهه اول و انتظار برای انتشار نتایج آزمون ثبات بانکی آمریکا همچنان بر تمایلات بازار تاثیر گذار است و بازگشت موقت جریان ریسک پذیری، تنها نشان دهنده نامشخص بودن شرایط در وضعیت فعلی است. در معاملات صبح، EurUsd از سطح 1.3041 تا 1.3190 صعود کردند و UsdJpy از 98.00 تا سطح 96.64 فرود آمدند. در سایر تحولات بازار، اعلام برنامه های جدید بانک مرکزی کانادا (BoC) برای اجرای سیاستهای غیر متعارف پولی، منجر به صعود دلار این کشور تا نرخ 1.2210 در برابر همتای آمریکایی اش گردید. همچنین، پس از انتشار گزارشی از دیلی تلگراف مبنی بر اینکه، دو شرکت بزرگ و معتبر رتبه بندی Moody و S&P در حال بررسی و تجدید نظر رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی انگلیس - که هم اکنون در سطح AAA است- هستند، پوند تحت فشار نزولی قرار گرفت و در برابر دلار و یورو به ترتیب تا سطوح 1.4600 و 0.9020 سقوط کرد.
امروز صبح، شاخص های منطقه ای سهام در آسیا در سطوح پایین بکار خود پایان دادند اما در اروپا، شاخص ها در روند صعودی قرار دارند. از آنجاییکه امروز قرار است بخشی از نتایج آزمون تشخیص ثبات بانکی اعلام شود - و به اعتقاد ما این نتایج چندان مثبت نخواهد بود- نسبت به احیاء و استمرار روند ریسک پذیری تردید داریم.
دو عامل مهمی که پیشتر برای صعود طلا به بالای نرخ 900 دلار اشاره کرده بودیم، در بورس مبادلات کالاهای نیویورک (COMEX) محقق شد: افزایش تقاضا برای خرید طلا در آسیا و هجوم صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به سرمایه گذاری در حوزه فلزات گرانبها، که در نتیجه، قیمت به بالای نرخ 890 دلار/ اونس رسید. هرچند بهای طلا 15 دلار بالاتر از نرخ پایانی قبلی بسته شد اما انتظار می رود از شدت روند حرکت صعودی تا ساعات پایانی هفته کاسته شود. اعلام مثبت میزان درآمد شرکتها به تقویت بازارهای سهام و کاهش تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولتی انجامیده است اما مشخص نیست که چرا علیرغم آنکه برخی از سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه از کاهش موقت قیمت دلار، اقدام به خرید نفت کرده اند، طلا حرکتی صعودی آغاز کرده است. با این وجود، به اعتقاد ما، در صورتیکه بار دیگر موضوع رشد تورم مورد توجه قرار گیرد، قیمت در بالای نرخ 900 دلار تثبیت خواهد شد اما، در شرایط حاضر می بایست احتیاط نمود، زیرا ممکن است با رسیدن قیمت به محدوده اشباع خرید، معامله گران اقدام به فروش نمایند و روندی نزولی آغاز شود.
امروز و در بازار اروپا، شاخص IFO آلمان و میزان خرده فروشی انگلیس اعلام خواهد شد. پیش بینی می شود، شاخص IFO از 82.1 به 82.3 افزایش یابد که در این صورت، همراستا با افزایش تمایلات اقتصادی در طی چند هفته گذشته خواهد بود. برای خرده فروشی انگلیس نیز انتظار کاهش وجود دارد زیرا میزان هزینه های بخش مرفه جامعه همچنان پایین است.
امروز قرار است، دولت ایالات متحده نتایج اولیه از آزمون تشخیص ثبات بانکی (موسوم به استرس تست) را اعلام نماید. در این گزارش احتمالاً شیوه های اجرایی این آزمون نیز اعلام خواهند شد و بازار به دقت در انتظار اعلام اسامی بانکهایی است که مطابق این آزمون نیاز به کسب سرمایه بیشتر در ماههای آینده دارند. نتایج کامل و گزارش اصلی این تست در اوایل ماه مه اعلام می شود اما مقامات دولتی همچنان سرگرم بررسی چگونگی اعلام آن هستند. هرچند طی روز های اخیر و بر خلاف انتظار، بسیاری از بانکها رشد قابل توجهی در میزان درآمدهای سه ماهه اول اعلام کردند اما هنوز هم انتظار می رود که بانکها با کمبود اعتبار مواجه بوده و از آنجاییکه فعالیتهای اقتصادی و شرایط بازار کار رو به وخامت است، چشم انداز وضعیت بانکها مبهم و نامشخص است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| SEK | 2.24 |  |
| NOK | 1.95 | |
| CHF | 1.89 | |
| DKK | 1.60 | |
| EUR | 1.47 | |
| NOK | 1.40 | |
| AUD | 1.05 | |
| JPY | 0.81 | |
| CAD | 0.73 | |
| GBP | 0.01 | |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,707.99 | - 1.57 |
| Hang Seng Index | 15,258.85 | + 0.29 |
| Shanghai Index | 2,448.60 | - 0.63 |
| FTSE 100 Index | 4,069.79 | + 1.28 |
| DAX Index | 4,598.30 | + 1.32 |
| SMI Index | 5,064.29 | + 0.80 |
| DJIA futures | 7,914.00 | - 0.01 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 911.23 | - 0.02 |
| Silver | 12.80 | + 0.15 |
| VIX | 37.15 | - 2.49 |
| Crude wti | 49.87 | + 0.50 |
| USD Index | 84.85 | - 0.78 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| شاخص وضعیت تجاری IFO | 82.3 | 82.1 | EUR / 8.00 |
| ارزیابی از وضعیت فعلی IFO- آوریل | 82.2 | 82.7 | EUR / 8.00 |
| شاخص انتظارات تجاری IFO- آوریل | 82.6 | 81.6 | EUR / 8.00 |
| گزارش اولیه از GDP سه ماهه اول | -1.5,-3.8 | -1.6,-2.0 | GBP / 8.30 |
| میزان خرده فروشی ماه مارس | -0.5 | -1.9,0.4) | GBP / 8.30 |
| میزان سفارشات کالاهای بادوام | -1.4,-24.7 | 3.5,-23.8 | US / 12.30 |
| تعداد فروش مسکن نوساز، مارس | 340 | 337 | US / 14.00 |
| میزان خرده فروشی ماه فوریه | -- | -4.6 | MXN / 19.30 |
| اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی | -- | -- | 25th - 26th |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7355
R 2: 0.7329
R 1: 0.7250
نرخ فعلی: 0.7186
S 1: 0.7030
S 2: 0.7000
S 3: 0.6955
EURJPY
R 3: 132.00
R 2: 131.45
R 1: 129.70
نرخ فعلی: 128.76
S 1: 126.10
S 2: 125.45
S 3: 122.10
USDSGD
R 3: 1.5188
R 2: 1.5135
R 1: 1.5090
نرخ فعلی: 1.4909
S 1: 1.4904
S 2: 1.4805
S 3: 1.4705
تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســیا, آزمون ثبات بانکی, دلار, EurUsd, UsdJpy, اوراق قرضه, پوند, یورو, صعود طلا, فلزات گرانبها, نفت |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
