|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- تعدیل حرکت نزولی بازارهای سهام
April 07, 2009 10:22 AM CEST - سه شنبه 18 فروردین 1388
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، به دلیل تضعیف اندک شاخصهای سهام، دلار نوسانات متفاوتی داشت؛ EurUsd با سقوط از سطح 1.3427 تا نرخ 1.3322 سقوط کردند و UsdJpy از سطح 101.11 به نرخ 100.25 فرود آمدند. اقدام غیر منتظره بانک مرکزی استرالیا (RBA) به کاهش نرخ بهره بانکی موجب شد، دلار این کشور (AUD) در ابتدا حرکتی نزولی داشته باشد اما در ادامه به سوی نرخهای بالا صعود کند، بدین ترتیب، AudUsd ابتدا به سرعت تا نرخ 0.7045 سقوط کردند و در ادامه با صعودی شدید تا سطح 0.7181 پیش رفتند.
روز گذشته، شاخصهای سهام وال استریت حرکتی صعودی را از سطوح پایین آغاز کردند که در نتیجه، حرکت نزولی پیشین آن اندکی تعدیل شد. امروز نیز هرچند شاخصهای سهام آسیا تقریباً آرام به حرکت خود ادامه دادند، اما در اروپا، بازارها در روندی صعودی قرار گرفته اند. از آنجاییکه در حال حاضر، رابطه همبستگی میان بازار ارز/ بازار سهام (که در واقع نمایانگر جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی است) بخوبی برقرار است، معامله گران به دقت تغییرات قیمت سهام را تحت نظر دارند.
امروز در بازار کالاها، شاهد افزایش قیمت بودیم: هر اونس طلا با 1.16% افزایش به 878.97 دلار رسید و بهای نفت خام وست تگزاس نیز معادل 1.0% افزایش یافت. چنانچه بازارهای سهام توجهی به وضعیت منفی حجم کم معاملات، اقدام معامله گران به حفظ سود و بستن پوزیشن های معالاتی و اعلام آمارهای ضعیف میزان درآمد شرکتها نداشته باشند، شاهد فشارهای نزولی و تضعیف بیشتر دلار خواهیم بود. با این حال، اگر معامله گران این واقعیات را در نظر بگیرند و اقدام به فروش کنند، در ادامه شاهد تغییر ناگهانی در روند صعودی حرکت یورو خواهیم بود.
روز گذشته، آقای بین اسماگی، از اعضای شورای مدیریت ECB، در سخنانی به این موضوع پرداخت که تحت چه شرایطی، مداخله در بازار ارز نیاز خواهد بود. وی گفت:" بازارهای مبادلات نرخ ارز متمایل به تغییرات غیر متعارف و افراطی هستند. در نتیجه، مداخله آشکار – یا به صورت انتشار بیانیه ها و یا حتی مداخله مستقیم در بازار ارز ممکن است اجرا شود."
بهای طلا همچنان در شیب نزولی قرار دارد و روند تکنیکی نزولی مانع از شروع حرکت صعودی است. روز گذشته و در اوایل شروع بکار بازار، طلا در دامنه قیمت 880- 875 دلار در هر اونس معامله شد اما با تقویت فشارهای نزولی، دستورهای خروج در محدوده نرخ 870 قرار گرفت و در نتیجه، قیمت به نرخ 865 سقوط کرد. سوالی که اکنون مطرح است آنکه، آیا ارزش نسبی طلا مابین نرخهای 900- 850 دلار است؟ روند ریسک گریزی همچنان پایدار است اما به نظر می رسد که طلا از این الگو پیروی نمی کند و بدین جهت، ریسک گریزی دیگر عامل مستحکمی برای نگاه داشتن طلا در سطوح فعلی نیست. اکنون، توجه ما می بایست بجای تورم به حرکت قیمت طلا جلب شود زیرا این ارتباط پس از همبستگی منفی در طی یک دوره طولانی مدت، بار دیگر طی چند هفته گذشته ظاهر شد است. به بیان دیگر، دلار و طلا در جهت خلاف هم حرکت می کنند و به اعتقاد ما، معامله گران خرید طلا را برای جبران تورم در نظر می گیرند. اگر این فرض درست باشد، بازگشت شرایط ریسک پذیری موجب تضعیف شدید دلار و تقویت طلا در بلند مدت خواهد شد و بدین جهت، شرایط مناسبی برای خرید در سطوح فعلی فراهم خواهد آمد. از سوی دیگر، با توجه به وضعیت تمایلات ریسک پذیری بازار، معامله گران کوتاه مدت، می توانند در شرایطی که دلار در روند نزولی قرار گرفت، اقدام به خرید طلا کنند .
در استرالیا، بانک مرکزی (RBA) با کاهش غیر منتظره 25 واحدی نرخ بهره (کاهش به 3.00%) بازارها را متعجب ساخت. RBA در بیانیه خود اظهار داشته که کاهش رشد اقتصاد جهانی و تضعیف رشد اقتصاد داخلی، دلیل اصلی تعدیل نرخ بهره بوده است. این بیانیه نشان می دهد، بانک مرکزی راه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره در صورت استمرار اعلام آمارهای ضعیف اقتصادی همچنان باز نگاه داشته است.
بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، نرخ بهره بانکی خود را در همان رقم 0.10% ثابت نگاه داشت اما دامنه وجه التزامی که بانکها می توانند در مبادلات خود با بانک مرکزی استفاده کنند را افزایش داد. در بیانیه بانک مرکزی ژاپن، به موضوع اقدامات انبساطی کمّی اشاره نگردید اما گفته شد که برای نگاه داشتن هزینه های وام در حداقل سطوح ممکن، تلاش می کند. بانک مرکزی ژاپن همچنین اعلام کرد که به خرید سهام و دارایی هایی که بانکها در اختیار دارند ادامه می دهند تا بدین ترتیب، پایه های سرمایه بانکها تقویت شود و مطالعات برای در اختیار گذاشتن وام های جنبی به بانکها همچنان ادامه دارد.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| AUD | 0.59 |  |
| JPY | 0.25 | |
| CAD | 0.19 | |
| GBP | 0.08 | |
 | CHF | -0.03 |
|
| EUR | -0.22 |
|
| DKK | -0.24 |
|
| NOK | -0.29 |
|
| NZD | -0.98 |
|
| SEK | -1.01 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,832.85 | - 0.28 |
| Hang Seng Index | 14,924.59 | - 0.49 |
| Shanghai Index | 2,439.18 | + 0.80 |
| FTSE 100 Index | 4,021.71 | + 0.70 |
| DAX Index | 4,362.15 | + 0.28 |
| SMI Index | 5,020.14 | + 0.36 |
| DJIA futures | 7,901.00 | - 0.18 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 878.98 | + 1.16 |
| Silver | 12.30 | + 1.30 |
| VIX | 40.93 | + 3.10 |
| Crude wti | 51.56 | + 0.99 |
| USD Index | 84.82 | + 0.29 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| میزان تولیدات کارخانجات | -- | -1.3 | NOK / 8.00 |
| میزان تولیدات صنعتی، فوریه | -- | -21.0 | HUF / 8.00 |
| میزان تولیدات صنعتی در ماه فوریه | -1.4 | -2.6 (-11. | GBP / 8.30 |
| میزان تولیدات کارخانجات | -1.6,-14.3 | -2.9,-12.8 | GBP/ 8.30 |
| گزارش نهایی GDP سه ماهه چهارم | -1.5,-1.3 | -1.5,-1.3P | EUR / 9.00 |
| شاخص تورم درماه مارس | 0.47 | 0.22 | MXN / 14.00 |
| میزان اعتبار مصرف کننده، ماه فوریه (میلیارد دلار) | -3.0 | 1.8 | USD / 19.00 |
| انتشار گزارش سه ماهه اول وضعیت تجاری | -- | -64.0 | NZD / 22.00 |
| میزان ضریب اطمینان مصرف کننده در سطح ملی | -- | 43 | GBP / 23.01 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7738
R 2: 0.7355
R 1: 0.7268
نرخ فعلی: 0.7144
S 1: 0.7050
S 2: 0.6976
S 3. 0.6857
EURJPY
R 3: 139.35
R 2: 138.57
R 1: 137.41
نرخ فعلی: 134.28
S 1: 133.18
S 2: 129.87
S 3: 128.24
USDSGD
R 3: 1.5361
R 2: 1.5258
R 1: 1.5202
نرخ فعلی: 1.5084
S 1: 1.4973
S 2: 1.4904
S 3. 1.4805
تگ: تحلیل فارکس, فاندامنتال و تکنیکال, بازار آســیا, بازارهای سهام, شاخصهای سهام, دلار, EurUsd, UsdJpy, کاهش نرخ بهره, AudUsd, سهام وال استریت, شورای مدیریت ECB, بازار ارز, بهای طلا, رشد اقتصاد جهانی |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
