|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- تارو آسو، نخست وزیر ژاپن، بسته محرک اقتصادی جدیدی را اعلام کرد
March 31, 2009 11:18 AM CEST - سه شنبه 11 فروردین 1388
|
خلاصه بازار
|
|
تحلیل فارکس : فاندامنتال و تکنیکال
در بازار آسیا، نوسانات دلار تثبیت شد و تمایلات منفی بازارهای مالی و روند ریسک گریزی تا حدی متوقف گردید. در ژاپن، آمارهای اشتغال ضعیف اعلام شد اما، پس از آنکه آقای تارو آسو، نخست وزیر، بسته مشوّق اقتصادی جدیدی را اعلام کرد، اخبار منفی تا حدی تحت تاثیر قرار گرفت و این امر به تثبیت وضعیت بازارهای سهام کمک نمود. بدین ترتیب در معاملات صبح، EurUsd از سطح 1.3190 تا 1.3294 صعود کردند و UsdJpy از سطح 97.37 به نرخ 98.50 رسیدند. تضعیف ین موجب تقویت معاملات انتقالی (Carry Trades) گردید که به صعود GbpJpy تا نرخ 141.12 منجر گردید. بازارهای منطقه ای آسیا اندکی تحت فشار قرار گرفتند و شاخص سهام Nikkei به میزان 1.53%- تضعیف شد اما صعود شاخصهای معاملات آتی اروپا اشاره به افزایش قیمتها در هنگام باز شدن بازارها دارد.
در تحولات بازارهای مالی، بانک فورتیس (Fortis) زیان هنگفتی را در سه ماهه اول (Q1) را اعلام نموده و نگرانی در خصوص وضعیت خودروسازان ایالات متحده همچنان ادامه دارد. بدین جهت انتظار داریم، بازارهای سهام در روندی آرام به حرکت خود ادامه دهند و بازار در انتظار اعلام رویدادهای مهم هفته، از جمله: نتایج نشست سران G20، کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه و آمارهای اشتغال ایالات متحده در روز جمعه، بماند.
در بازار کالاها، فروشندگان طلا، ادامه حرکت صعودی قیمت را متوقف کرده اند و به استثنای یک جهش صعودی در طول روز، روند اصلی حرکت کماکان نزولی است. معامله گران پیشنهاد می کنند، دستورهای توقف خرید در نرخ 920 دلار گذاشته شود که این امر به معنای استمرار حرکت نزولی است هرچند که از نگاه بنیادی، از آنجاییکه سرمایه گذاران، استراتژی "جابجایی به کمیّت" را مد نظر می دهند، حرکت صعودی طلا منطقی به نظر می رسد. از سوی دیگر، تضعیف شاخص های سهام در ایالات متحده و اروپا موجب شد بار دیگر توجه معامله گران به خرید اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی های مطمئن جلب شود ولی نقشی سنتی طلا به عنوان کالای ایمن در برابر تورم، می تواند همچنان سرمایه گذاران را به خود متمایل نماید.
نسخه پیش نویس بیانیه گروه 20 طی روزهای گذشته منتشر شد. بر طبق این بیانیه، مهمترین موضوعات قابل بحث، سیاستگذاریهای پولی و مالی و تلاش برای گسترش اعتبارات صندوق بین المللی پول (IMF) است. بدین ترتیب در مذاکرات این نشست، نوسانات ارزها و یا برنامه های خاص مرتبط با طرح های محرّک اقتصادی مورد توجه قرار نخواهند داشت هرچند، احتمال بحث و توافق برای ایجاد تمایلات ریسک پذیری وجود دارد که در نهایت می تواند به تضعیف دلار آمریکا بیانجامد. از سوی دیگر، ممکن است سران G20 بار دیگر حمایت خود را از دلار به عنوان ارز ذخیره اعلام کنند و در کنفرانس خبری رئیس بانک مرکزی اروپا نیز توضیحات بیشتری در خصوص بکارگیری سیاستهای غیر متعارف پولی بیان شود. این تحولات می تواند به تضعیف یورو و در مقابل، تقویت دلار بیانجامد.
امروز در ژاپن، نرخ بیکاری از رقم 4.1% به 4.4% افزایش یافت که از رقم مورد انتظار بازار (4.3%) بیشتر بود. گمان می کنیم که این آمار نشانه وخامت بیشتر بازار کار این کشور است زیرا این شاخص، آمار کسانی که کار خود را از دست داده اند و در جستجوی کار هستند را شامل نمی شود. همچنین، از آنجاییکه نرخ بیکاری یک شاخص متاخر است و
نرخ بیکاری طی ماههای اخیر، رشد مستمری داشته است، می توان نتیجه گرفت که شرایط بازار کار در ژاپن وخیم تر از چیزی است که آمارها نشان می دهند. خبر دیگر آنکه، در تحقیق هزینه های مسکن برای ماه فوریه، این میزان در دوره سالانه، از رقم 4.0%- ماه ژانویه به 5.2%- کاهش یافت.
در رویدادهای امروز، گزارش نهایی از میزان تورم مصرف کننده (CPI) منطقه یورو در ساعت GMT 10:00 اعلام می شود و احتمالاً در ماه مارس به پایین ترین سطح برسد. در فوریه، افزایش اندک میزان تورم موجب شد این شاخص از رقم 1.1% به 1.2% تغییر کند اما گمان می کنیم این روند موقتی بوده و تورم در شیب نزولی باقی بماند. در ایالات متحده، انتظار نمی رود در شرایطی که روند کاهش اشتغال با سرعت زیادی ادامه دارد، حرکت صعودی اخیر بازارهای سهام موجب بهبود "شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده" از پایین ترین رکود نزولی 25.0 در ماه فوریه گردد. پیش بینی می کنیم که این شاخص در ماه مارس تغییری نداشته باشد و هماهنگ با روند نزولی مصرف اعلام شود.
EURUSD: حرکت در روندی خنثی قرار گرفته است. در کوتاه مدت، تمرکز بازار به سطح حمایت 1.3098 (سطح اصلاحی 50%) است که شکسته شدن آن می تواند راه را برای سقوط تا سطوح 1.2987 و 1.2834 هموار کند. سقوط قیمت به زیر 1.3737 شرایط را سخت تر خواهد کرد.
USDJPY: اصلاح سریع قیمت و شروع حرکت صعودی از سطح 95.96، دو هدف 98.87 و 99.68 را نمایان ساخته است.
GBPUSD: حرکت اصلاحی و نزولی که از سطح 1.4778 آغاز شده بود، در مقابل سطح حمایت 1.4085 (سطح اصلاحی 61.8%) متوقف شده است. در کوتاه مدت، مقاومت بر روی نرخ 1.4494 تشکیل شده است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| AUD | 1.43 |  |
| NOK | 1.34 | |
| NZD | 1.30 | |
| EUR | 0.76 | |
| DKK | 0.73 | |
| CHF | 0.70 | |
| CAD | 0.53 | |
| SEK | 0.51 | |
| GBP | 0.48 | |
 | JPY | -1.00 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 8,109.53 | - 1.53 |
| Hang Seng Index | 13,500.91 | + 0.33 |
| Shanghai Index | 2,373.21 | + 0.64 |
| FTSE 100 Index | 3,829.50 | + 1.77 |
| DAX Index | 4,018.12 | + 0.72 |
| SMI Index | 4,819.98 | + 1.56 |
| DJIA futures | 7,540.00 | + 0.80 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 920.76 | + 0.53 |
| Silver | 13.14 | + 0.75 |
| VIX | 45.54 | + 10.96 |
| Crude wti | 48.95 | + 1.11 |
| USD Index | 85.52 | - 0.40 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده | 0.7% | 0.4%,1.2% | EZ / 9.00 |
| شاخص GDP ماه ژانویه | -0.7 | -1.0 | CA / 12:30 |
| شاخص بهای مسکن Case-Shiller | -18.6% | -2.5,-18.6 | US / 14.00 |
| شاخص مدیران خرید شیکاگو (مارس) | 34.4 | 34.2 | US / 13.45 |
| ضریب اطمینان مصرف کننده | 28.0 | 25.0 | US / 14.00 |
| گزارش تانکان از تولیدات بزرگ سه ماهه اول | -55 | -24 | JP / 23.50 |
| گزارش چشم انداز صنایع بزرگ تانکان | -52 | -36 | JP / 23.50 |
| شاخص تانکان، تمامی صنایع بزرگ CAPEX | -- | -12 | JP / 23.50 |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.7140
R 2: 0.7095
R 1: 0.6938
نرخ فعلی: 0.6890
S 1: 0.6770
S 2: 0.6724
S 3: 0.6566
EURJPY
R 3: 134.50
R 2: 133.92
R 1: 130.65
نرخ فعلی: 130.63
S 1: 126.40
S 2: 125.45
S 3: 122.12
USDSGD
R 3: 1.5528
R 2: 1.5443
R 1: 1.5360
نرخ فعلی: 1.5199
S 1: 1.5030
S 2: 1.4905
S 3: 1.4805
تگ: تحلیل فارکس, بازار آســیا, نخست وزیر ژاپن, بسته محرک اقتصادی, فاندامنتال و تکنیکال, بازارهای مالی, بازارهای سهام, EurUsd, UsdJpy, GbpJpy, شاخصهای معاملات, فروشندگان طلا, نرخ بیکاری, میزان تورم مصرف |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
