|
|
-
تحلیل فارکس : بازار آســیا- افزایش خوشبینی نسبت به بهبود شرایط در بازارهای سهام
March 13, 2009 10:23 AM CET - جمعه 23 اسفند 1387
| خلاصه بازار |
|
تحلیل فارکس : تکنیکال و فاندامنتال
ظهور خوشبینی نسبت به بهبود وضعیت بازارهای سهام، بازار ارز را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و این امر به تضعیف دلار آمریکا در سشن آسیا انجامید: EurUsd از 1.2870 تا 1.2958 صعود کردند و UsdJpy از نرخ 97.20 به سطح 98.00 رسیدند و با شکستن این سطح، تا نرخ 98.35 پیش رفتند. روز گذشته، شاخص سهام S&P با بیش از 4% افزایش قیمت بکار خود پایان داد و هم اکنون در آسیا، شاخص Nikkei رشدی معادل 5.15% را تجربه می کند. تغییر تمایلات بازار بطور مشخص پس از انتشار گزارش سیتی بانک (Citibank)، در اوایل هفته صورت گرفت که در آن به احتمال اعلام اولین سود سه ماهه اشاره شده بود. در بازار کالاها، بهای نفت خام در محدوده نرخ 46.00 دلار تثبیت شده و طلا نیز پس از ناپایداری سقوط قیمت به زیر نرخ 900 دلار، در حال بازگشت به نرخهای بالاتر است. بازارهای همچنان در حال بررسی و تحلیل تصمیم روز گذشته بانک مرکزی سوئیس (NBS) هستند که اعلام نمود، برای متوقف کردن افزایش قیمت فرانک در برابر یورو، اقدام به خرید ارزهای خارجی خواهد کرد و همچنین، میزان نرخ بهره 3 ماهه خود را با 25 واحد کاهش به 0.25% تقلیل داد. نوسانات بازار ارز به یکی از دغدغه های مهم بانک مرکزی سوئیس تبدیل شده و معامله گران می بایست به این نکته توجه نمایند که بانک مرکزی خود را ملزم به افزایش فرانک و تعیین کف قیمت برای زوج EurChf نموده است.
طی روزهای آخر هفته، نشست گروه بیست (G20) توجه بازارها را به خود جلب خواهد نمود. در همین راستا، وزیر دارایی این کشور گفته است، به دلیل انتشار پیاپی آمارهای ضعیف اقتصادی در ژاپن، احتمالاً میزان رشد اقتصادی در سه ماهه اول (GDP Q1) کاهش "بسیار شدیدی” خواهد داشت و توجه به اقدامات جمعی برای حمایت از اقتصاد جهانی، از محورهای مهم نشست گروه بیست خواهد بود. این در حال است که، برخی از سران اروپا بر این باورند که به اندازه کافی محرک های اقتصادی تعیین شده و نیازی به هزینه های بیشتر نیست.
در مجله تایمز مالی (FT)، مقاله ای منتشر شده که در آن با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی سوئیس از احتمال افزایش ریسک "جنگ ارز" سخن به میان آمده است. بجز ژاپن و تا حدی انگلیس، تصوّر اینکه سایر کشورها نیز دست به چنین اقداماتی بزنند، سخت و دشوار است. از بین چهار بانک مرکزی بزرگ جهان، این احتمال که ECB اقدامی مشابه بانک مرکزی سوئیس انجام دهد کمتر از سایر بانکها است زیرا عمده توجه ECB به مساله تثبیت قیمتها معطوف است.
چنین اقداماتی موجب افزایش این نگرانی خواهد شد که ارزهای فرمایشی رفته رفته ارزش خود را از دست دهند زیرا بانکهای مرکزی تلاش می کنند تا از تاثیراتی که ترازنامه بانکهای مرکزی را به شدت منفی می کند، بکاهند. بدین جهت، می بایست به تغییرات قیمت کالاها و انتظارات تورمی که با توجه به نوسانات اسپرد اوراق قرضه (TIPS) مشخص می شود، توجه داشت. در حال حاضر، میزان اسپرد اوراق قرضه پس از صعودی که از ماه ژانویه داشت، در فوریه رو به کاهش گذاشت و طی روزهای اخیر، بار دیگر افزایش یافته است. این میزان در حال حاضر 1.02% است و بازگشت آن به سطح معمول 2% در شرایط حاضر، به علت مشکلاتی که بر اقتصاد ایالات متحده حاکم است، امری "نامعقول" خواهد بود.
در ژاپن، میزان تولیدات صنعتی در دوره ماهانه به رقم 10.2%- و در دوره سالانه به 31.0%- کاهش یافت که اندکی از رقم مورد انتظار کمتر بود. این آمارهای به همراه کاهش میزان تولیدات (شاخص GDP) که دیروز اعلام شد، به روشنی نشان می دهد که رشد اقتصاد ژاپن که عمدتاً متکی به صادرات است، رو به کاهش شدیدی است و کاهش میزان تقاضا در سطح جهانی موجب تضعیف بیشتر اقتصاد این کشور است.
امروز در کانادا آمارهای اشتغال اعلام می شود: بازار پیش بینی می کند که تعداد اشتغال کاهشی در حدود 55K-50 داشته باشد. با این حال، جریان ریسک پذیری در بازارهای جهانی می تواند بیشتر از اعلام این آمار، دلار کانادا را تحت تاثیر خود قرار دهد. آمارهای اشتغال در کانادا بسیار نامنظم است بنابراین احتمال اینکه این آمارها با افزایش شدیدی همراه شوند، بسیار زیاد است. در صورت بهبود شرایط ریسک پذیری در بازارهای جهانی، امکان حرکت نزولی UsdCad در میان مدت بیشتر است.
تقویم اقتصادی امروز به جز آمارهای اشتغال کانادا خبر قابل توجهی ندارد و معامله گران عمدتاً به نوسانات بازارهای سهام و اخبار مرتبط با اجلاس گروه بیست که طی روزهای آخر هفته برگزار خواهد شد، توجه خواهند داشت.
EURUSD: روند صعودی: با توجه به تشکیل متوالی سطوح بالا و پایین، روندی صعودی تشکیل شده که هدف آن، رسیدن به نرخ 1.2992 است. در میان مدت، سطح حمایت بر روی نرخ 1.2732 تشکیل شده است.
USDJPY: روند خنثی: سقوط شدید قیمت از سطح 99.19 به شکسته شدن سطح 96.58 انجامید اما قیمت توانست در بالای سطح 94.26 تثبیت شود. اولین سطح مقاومت بر روی نرخ 98.85 قرار دارد.
GBPUSD: روند نزولی: صعود قیمت به بالای سطح 1.3929 می تواند اشاره به شروع حرکت اصلاحی در کوتاه مدت باشد اما تا زمانیکه قیمت زیر نرخ 1.4384 قرار دارد، حرکت اصلی نزولی است.
|
| 10 ارز اصلی صعود کننده و سقوط کننده در برابر دلار آمریکا |
| NOK | 1.84 |  |
| SEK | 1.49 | |
| NZD | 1.37 | |
| AUD | 1.31 | |
| GBP | 1.14 | |
| DKK | 0.72 | |
| EUR | 0.70 | |
| CAD | 0.38 | |
| CHF | 0.19 | |
 | JPY | -0.50 |
|
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Nikkei 225 Index | 7,569.28 | + 5.15 |
| Hang Seng Index | 12,525.80 | + 4.36 |
| Shanghai Index | 2,128.85 | - 0.23 |
| FTSE 100 Index | 3,769.21 | + 1.54 |
| DAX Index | 4,012.81 | + 3.20 |
| SMI Index | 4,758.44 | + 2.42 |
| DJIA futures | 7,218.00 | + 0.69 |
|
شاخصهای جهانی بورس
| نرخ فعلی
| % تغییر |
|
| Gold | 921.00 | - 0.60 |
| Silver | 12.96 | - 0.23 |
| VIX | 41.18 | - 5.57 |
| Crude wti | 46.46 | - 1.12 |
| USD Index | 87.35 | - 0.35 |
|
تقویم اقتصادی امروز
| پیش بینی
| دوره پیشین
| زمان GMT/ کشور
|
|
| میزان هزینه های کار، سالانه | -- | 4.0 | EZ / 10:00 |
| میزان خرده فروشی ماهانه | 0.2,-2.1Y | -0.3,-2.1Y | EZ / 10:00 |
| تعداد اشتغال ماه فوریه | -50 | -129 | CA / 11:00 |
| نرخ بیکاری، فوریه | 7.4 | 7.2 | CA / 11:00 |
| میزان کسری تراز تجاری، ژانویه | -38.2 | -39.9 | US / 12:30 |
| شاخ تورم واردات، فوریه | -0.8,-13.4 | -1.1,-12.5 | US / 12:30 |
| شاخص تورم واردات غیر نفتی، فوریه | -- | 0.8,-0.6Y | US / 12:30 |
| ضریب اطمینان مصرف کننده میشیگان، مارس | 56.3 | 56.3 | US / 13.55 |
| اجلاس نشست وزیران دارایی گروه 20 در لندن | -- | -- | Global / weekend |
|
نقاط تکنیکی بازار
AUDUSD
R 3: 0.6850
R 2. 0.6799
R 1: 0.6643
نرخ فعلی: 0.6587
S 1: 0.6402
S 2: 0.6307
S 3: 0.6280
EURJPY
R 3: 129.70
R 2: 128.55
R 1: 127.64
نرخ فعلی: 127.37
S 1: 121.75
S 2: 119.39
S 3: 119.10
USDSGD
R 3: 1.5655
R 2: 1.5594
R 1: 1.5415
نرخ فعلی: 1.5429
S 1: 1.5252
S 2: 1.5130
S 3: 1.5035
تگ: تحلیل فارکس, تکنیکال و فاندامنتال, بازار آســیا, بازارهای سهام, بازار ارز, دلار آمریکا, EurUsd, UsdJpy, شاخص سهام, بهای نفت خام, طلا, فرانک, نرخ بهره, بازار ارز, EurChf, بانکهای مرکزی, اوراق قرضه, آمارهای اشتغال, UsdCad |
لیست بلاگهای تحلیلی و خبری " ایران بورس آنلاین " :
1- تحلیل بازار معاملات ارز و طلا بر اساس تئوری امواج الیوت >>
کلیک کنید
2- پیش بینی روزانه بازار معاملات ارز بر اساس تحلیل الگوهای هارمونیک >>
کلیک کنید
3- نقاط کلیدی و تکنیکال روزانه بازار معاملات ارز ، طلا و نفت ( نقاط ورود ، تیک پرافیت و استاپ لاس ،پیووت پوینت ، نقاط ساپورت و رزیستنس و ... ) >>
کلیک کنید
4- تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) بازار معاملات ارز ، انرژی ( نفت خام ) و فلزات گرانبها ( طلا ) >>
کلیک کنید
5- موقعیت دلار، یورو، پوند انگلیس، شاخص داوو جونز و طلا در معاملات اسپات >>
کلیک کنید
